1 业务场景

系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额及现金流量期初数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。科目期初余额，支持录入各科目启用期间前的余额和累计发生额，有辅助核算的科目可按辅助项录入期初，有外币核算的科目可以录入其外币的期初。系统支持期初的导入

2 系统配置

2.1期初数据维护

路径：财务管理->总账->期初数据->总账期初

2.1.1手工维护：

步骤1：录入不带辅助核算的期初余额：注意：币种选择人民币，本位币无法录入数据

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步骤2：录入带辅助核算的期初余额：注意：币种选择人民币，本位币无法录入数据

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3.1.2支持导入：

先选择导入下的导出选项，下载导出模版（可以选择按编码导出或者名称导出）

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（如果选择按名称导出）

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（1）首先填写不带辅助项的科目

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导入完成之后显示如下：

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（2）其次有辅助核算的科目导入，在模板上的辅助组合对应页签填写如下表：

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导入完成如下：

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导入完成如下：

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导入完成如下：

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（将表格按上述填写完成即可）

3.2将维护好的期初数据导入

维护好导出模版后，点击导入，可一次性导入总账期初

（目前导入方式有覆盖和增量）

选择覆盖的方式会覆盖系统中的相同科目，且不可恢复请谨慎操作！

增量导入方式下，如遇数据重复则进行替换！

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3.3期初建账及期初金额修改

步骤1：科目期初余额录入完后，要试算平衡

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步骤2. 点击期初建账

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步骤3. 当期未结账或反结账后，可点击取消建账，对金额进行调整

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4.常见问题

4.1在已建账的情况下无法进行导入，会出现以下提示：

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建议：取消期初建账之后再导入即可

4.2如果导入时出现辅助核算项不存在，则会导入失败，出现如下提醒

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建议：增加供应商档案（数字化建模 > 基础数据 > 供应商-供应商档案）

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