1.  问题描述

总账结账时检查提示 “本期账面试算平衡：未通过”，如图：

点击查看详情，将显示账簿本币金额试算结果不平衡，如图:

2.  解决方案

2.1 方法一 检查期初余额

打开【总账】-【总账期初余额】-【总账期初余额】，点击“试算平衡”检查合计差额的情况，查找差额对应的会计科目，如图：

发现科目有辅助核算设置，需要点击该会计科目的【辅助核算】，发现辅助核算信息与数据为空，如图：

在【辅助核算】窗口界面进行补录辅助核算信息与数据并且点击保存。如图：

2.2 方法二 重建余额表

当期余额数据不平衡时，【总账】-【期末处理】-【总账结账】，点击“重建余额表”，选择核算账簿，会计期间和会计科目为空，点击“确认”进行重建余额表。如图：

2.3 方法三 业务系统参数

在【业务参数设置-组织】界面，当总账参数“GL121是否按业务单元进行平衡检查”为是时，凭证平衡检查时，若有多个二级核算单位，则必须按业务单元进行平衡检查，如图：

2.4总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：

3. 注意事项

重建余额表时该公司下所有用户不能操作总账系统。