1.引言

产品中可以灵活的进行预算编制执行和分析模型的搭建。可以根据客户需求建立多种类型的表单样式，有固定表、浮动表（分多维浮动表，区域浮动表）、滚动表（按年或月滚动表，滚动预算表）。

2.各种预算表单模型的建立

表单设计前，如果未建立过应用模型，应在业务模块的〖应用模型〗节点增加应用模型。应用模型在被参照使用后，维度和汇总结构不允许修改或者删除。

固定表（完整流程）

固定表的表样不会随编制操作发生变化。

如果项目已有样表，可以按已有表样建立表单。如果没有样表，则可以新增默认样表，再按需求修改。

已有样表

如果项目已有样表，实例如下图。

• 使用“设计向导”。

点击“表单设计”-“设计向导”，在跳出的“设计向导”界面选择应用模型。

选择任务参数维。任务参数维就是被选择到右侧的维度。

在〖任务管理〗的任务列表的表头会显示除主体之外的其他参数维。

选择行维度和列维度。行维度是表样中竖向列示的绿色区域维度。 列维度是表样中横向列示的绿色区域维度。

选择“已有客户样表”，点完成。

• 填充行列维度信息。

勾选“维度信息”面板。

然后选中样表上收支项目的具体档案名称，，勾选维度信息面板的收支项目的对应指标进行填充。

点击“填充”按钮。

依次填充所有收支项目后的行维度如下。

然后再准备填充列维度。 切换到列维度。

和行维度的填充一样，先选择列上的档案名称的单元格。

勾选需要填充的列维度，选择“默认填充”类型，再点击“填充”按钮。

行列维都填充完毕后，样表如下已经完成设计。

• 提交套表。

表单设计好后点击“提交套表”，设置套表分类和套表名称。

点击上传，提交完成则提示上传完成。

在〖套表管理〗节点可以查询到刚才提交的套表。

没有样表 

如果项目还没有样表，可以先建立默认样表，在默认样表再进行修改。

• 使用“设计向导”。

点击“表单设计”-“设计向导”，在跳出的“设计向导”界面选择应用模型。

选择任务参数维。任务参数维就是被选择到右侧的维度。

在〖任务管理〗的任务列表的表头会显示除主体之外的其他参数维。

选择行维度和列维度。行维度是表样中竖向列示的绿色区域维度。 列维度是表样中横向列示的绿色区域维度。 

选择“新建样表”，再点击完成。

系统会自动按照之前所选的行维度和列维度，建立默认表样。

• 填充行列维度信息。

勾选“维度信息面板”，打开维度信息面板。

选中样表中指标名称，然后选择所需指标类型（本例使用的是会计科目），勾选需要填充的指标项目，进行填充。

选择默认填充项目，点击“填充”按钮。

填充所需的行维度后，样表如下图。

然后切换到列维度，勾选需要填充的列维度，依次进行填充

所有“会计月”维度填充后，要注意样表有两个列维度，“业务方案”维度未被填充。

再依次填充“业务方案”维度后，完成表样的设计。

• 提交套表。

表单设计好后点击“提交套表”，设置套表分类和套表名称。

点击上传，提交完成则提示上传完成。

在〖套表管理〗节点可以查询到刚才提交的套表。

固定表样表设计常见问题

同一Excel文件中的套表能否选择不同的应用模型？

不能。套表中所有可录入区域必须使用同一个应用模型。

套表删除报错，提示：“套表已经被使用，不能删除！”？

套表已经发布成任务，需要在〖任务管理〗节点先删除该套表发布的所有任务，再删除套表。如果任务因有后续操作无法删除，那么套表也不允许删除。

提交套表报错，当前套表ID在系统中不存在？

打开“表单设计管理”-“表单参数区”，点击“删除表单编号”，然后再重新提交套表。

提交套表，提示“参数维发生了变化，不允许提交套表！”

新增表单使用的任务参数维和其他表单不一致，不能提交套表。

浮动表

多维浮动表

多维浮动表是在编制时可以手工增加可变维档案，在行维度上对表样进行扩展的表样形式。多维浮动表一般多用于明细表的设计。目前多维浮动表仅支持设置行维度浮动。

先设计一个基本表单，详情参见设计固定表。

例示样表行维度是客商；列维度是指标、度量维。

选中要浮动的行区域，然后鼠标右键点生成业务区-行浮动区。

生成行浮动区完毕后，浮动区会变成浅粉色。

选中客商单元格，鼠标右键点“浮动单元格类型”-“可变维”。

出现设置浮动区操作类型，维度选择“客商”，点“确定”。设置后客商维度是浮动区的可变维。

再增加EXCEL求和公式，设置合计数（生成浮动区后会隐藏一行，求和的时候公式求和范围设置隐藏行到浮动行）。

区域浮动表

区域浮动表是一种特殊的多维浮动表。区域浮动表特点是浮动维度有相同的明细维度

先增加一个表单，设置行浮动区（具体操作步骤详见固定表单设计和多维浮动表设计）。

选中主体下面的单元格，点击“浮动单元格类型”-“可变维”。

在维度中选择“主体”，点确定。

选中指标，点击“浮动单元格类型”-“多维区浮动”。

在维度里选择“指标”，然后点“确定”。

滚动表

按年/月滚动表

如果需要做一个表，取上年数或者上月数，可以设置滚动表，通过滚动函数，取上年或者上月数，下面以取上年数为例做个简单的介绍，先增加一个表单，选中要设置滚动取上年数的表头会计期间/月单元格，点“函数设置”-“设置滚动函数”。

如果是取去年数，则偏移量选-1，如果是取上两年的数，则偏移量选-2，再选中文本区，点确定。

设置月滚动也同理，可参照年滚动设置。

滚动预测表

设置好一个表单，在表头业务方案单元格，点“函数设置”-“设置滚动函数”

在滚动预测函数页签，选择对应的期间编码位置和业务方案文本位置，然后点确定