年结后操作---集团财务

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、集团财务新建会计期间后操作

二、集团财务账套库初始化后操作

三、集团财务数据卸出后操作

一、新建会计期间后

1. 新年度需要进行开账、结转。

a) 开账结转会计科目，结转后结转期初余额。

b) 期初余额是浏览只读状态，不可修改。

c) 期初余额也可以从企业账套中进行数据抽取抽取到。

“是否覆盖上年结转余额”：此功能用于新会计年度开始的第一个会计月。在新的会计年度的第一个会计月，集团开始抽取数据时此功能启用。

A. 如果您选择“是“则将新抽取的数据覆盖上年结转的余额，以后每次从期初数据开始抽取时都会询问“是否覆盖上年结转余额“。

B. 如果选择“否“则新抽取的数据不覆盖上年结转的余额，以后每次从期初数据开始抽取“是否覆盖上年结转余额“功能不可用。

C. 举例说明：

例如集团2019年第1会计月上年结转余额为1001科目1,000.00元、1002科目1,000.00元，但是企业在2018年底对1001和1002账目进行了调整，余额为1001科目1,100.00元，1002科目1,200.00元。那么集团从2019年第1会计月数据抽取时，系统启用“是否覆盖上年结转余额“：

1. 如果选择“是“，则数据抽取后集团期初的上年结转余额为1001科目1,100.00元、1002科目1,200.00元。

2. 如果选择“否“，则数据抽取后集团期初的上年结转余额为1001科目1,000.00元、1002科目1,000.00元。

2. 结转档案：集团企业、虚拟组织、凭证类别对照、数据抽取中的档案设置、调度作业都结转其他参照总账。

3. 集团应用—数据对照：集团会计科目需要重新下发对照，客户信息等不需重新对照。

4. 期他档案参照总账的结转规则。

二、账套初始化后

初始化后期初余额不可以修改，可以进行数据抽取的时候抽取期初数据覆盖期初余额（参照会计期间的操作步骤与规则），可以重复进行账套初始化即使新年度月份已经开始结账也可以重复操作。

三、数据卸出后

卸出后期初余额还可以从上年结转或者通过数据抽取期初（参照会计期间的步骤与控制），其余参照总账。