适用场景：

日常工作中，经常遇到历史业务数据调整或者数据错误更正情况，如客户、部门等信息调整，此时可通过【应收冲应收】业务功能来处理，来调整历史期间的数据余额。

操作要点：

1、在应收款管理，点击【转账】-【应收冲应收】的操作，选择处理的单据，维护转出、转入信息，录入并账金额即可。

2、调整同一客户不同部门，必须在【选项】中核销设置，勾选“部门”

3、转账操作后，科目设置的辅助核算不一致时，需生成凭证，进入【凭证处理】下选“应收冲应收“生成凭证。如 ：借方，应收账款 A客户/部门/项目 贷方 应收账款 B客户/部门/项目

具体操作步骤：

在遇到客户应收账款的调整情况，制单为：借方：应收账款A 贷方 ：应收账款B，以下依据收款单客户错误需调整来举例，如：收款单上客户从 “美丽星空”转到”世纪天华”。

1、进入【应收款管理】【转账】菜单项下的【应收冲应收】，根据实际业务找到需调整的单据。

2、在“单据类型”处，勾选调整的单据类型，如调整收款单，则勾选“预收款”即可。

注意：“货款”表示销售发票，“预收款”表示收款单。

3、输入转出户“美丽星空，”转入户“世纪天华”，单击〖查询〗按钮，系统将转出户所有满足条件的单据全部列出，找到需调整的单据，并输入“并账金额”，点击【确认】。

注意：如相同客户，不同部门、业务员、项目或合同之间的并账业务，如：调整部门时：

3.1 进入【选项】中的“核销设置“，按实际勾选核销规则，勾选“部门”；

3.2 在应收冲应收时，不要勾选转入下的“客户“，只勾选”部门“栏目将即可。

如调整为业务员或者项目也是类似操作。

4、应收冲应收后，需进入【凭证处理】生成凭证下，选择“应收冲应收“来生成调整凭证。

4.1不同客户转账（收款单类型相反）：借：应收账款-转入客户 贷：应收账款-转出客户

4.2相同客户不同的部门、项目等，如受控科目挂了部门或项目辅助核算需生成调整各辅助的凭证。