【U8+】财务会计-出纳管理-日记账导入
适用场景:
启用【出纳管理】系统后,针对日记账业务量大时日记账可以支持外部文件格式导入,如常用的excel格式导入模式。
操作要点:
1、 维护导入模板:从日记账界面,点【编辑】-【输出】,输出到Excel,在Excel模板里把不需要的列删除;
如涉及客户、供应商信息,则调整内容至往来单位一列中。
2、导入内容对照:在【编辑】-【导入】-【使用导入向导导入】中,选择文件,在导入列进行逐一对应;
注意:如需导入辅助内容,如客户、供应商、项目等,则需注意维护对应的字段及模板内容。
具体操作步骤:
1、 维护导入模板:
可通过从日记账界面,点【编辑】-【输出】-输出Excel,作为模板。在进行调整即可。
调整模板内容:
Ø 把表头部分和不需要的列删除;
Ø 日期、借贷方金额是必录的项目,其他的根据需求录入;
Ø 部门、职员、项目在模板上需要录入名称,不要录入编码;
Ø 有客户或供应商的,客户和供应商的列也删除,增加往来单位类型和往来单位这两列,往来单位类型录入客户或供应商,客户和供应商都录入到往来单位这列里,可以录入编码也可以录入名称。
下图展示了各种辅助项的导入方式,可供参考:
2、 导入内容对照:
1) 打开对应账户,点击【编辑】-【导入】-【使用导入向导】,按步骤往后执行,可选择借方和贷方金额分别在两列情况,日期类型要选择和导入模板上的日期格式一致的
2) 选择导入文件:导入类型选择<导入Excel文件>,并选择已维护好的模板
3) 调整导入内容:如文件包含栏目名称,则勾选第一行包含列名,因为第一行是标题行;
4) 对照导入列:把Excel里的每一列都和系统里的列进行一一对应,比如选中日期这列,上方导入到选择“日期”,选中借方金额这列,上方导入到选择“借方(单位:元)”。
5) 对应之后点完成,提示“导入完成”,点确定即可查看到日记账的记录。
注意:导入的日记账来源会显示“导入”,导入之后检查各项辅助项也都导入成功。
【U8+】财务会计-出纳管理-日记账导入
本文2024-08-18 15:17:46发表“u8知识”栏目。
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