【u8+】财务会计-总账-科目期初录入之客户\供应商辅助核算
知识点:
科目期初录入之客户/供应商辅助核算(总账与应收应付联用)
应用价值:
科目设置为客户或者供应商辅助,且为受控系统科目,总账与应收应付联用模式下,可通过引入应收应付模块的期初单据数据,减少应收应付受控科目期初余额录入工作量。
总结:
1、 总账与应收应付联用时,需要先录入应收应付系统的期初数据;
2、 应收应付模块的期初单据,表头或表体按单据不同维护系统受控科目,总账才可以引入对应科目的期初。
3、 总账跟应收应付模块要同一个日期启用,才可以引入应收应付模块的期初数据;
详细操作步骤:(以应收模块举例,应付模块步骤同理)
1、应收模块如何录入期初单据
(1)在应收模块的期初余额—期初余额节点进去,点击增加,增加期初单据
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期初发票是指还未核销的应收账款,已核销部分金额不显示。
期初应收单是指还未结算的其他应收单,已核销部分金额不显示。
期初预收单是指提前收取的客户款项。
期初票据是指还未结算的票据。
方向正向代表是蓝字单据,负向是红字单据。
(2)点击增加按钮,增加期初单据
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注意:期初单据的数据想要引入到总账,期初发票、期初应收单的表头,期初收款单的表体,要输入应收受控系统的科目,总账引入数据都是按科目引入的。
2、增加好了期初单据之后,在总账-期初-期初余额节点进去,找到这个应收受控科目,双击打开
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进入辅助期初余额界面,点击上面的往来明细按钮,进去期初往来界面。
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在期初往来界面,点击上面的引入收付期初按钮,就可以引入应收模块中表头、表体有这个科目的期初单据数据
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之后点击汇总到辅助明细按钮,把引入的数据转到期初往来明细界面
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【u8+】财务会计-总账-科目期初录入之客户\供应商辅助核算
知识点: 科目期初录入之客户/供应商辅助核算(总账与应收应付联用)应用价值:科目设置为客户或者供应商辅助,且为受控系统科目,总账...
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本文2024-08-18 14:45:57发表“u8知识”栏目。
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