产品线：U8

版本：13.0及以上

领域：供应链

模块：采购管理

数据库版本：SQL2017

知识点：期初采购入库单和期初采购发票的录入及注意事项

问题分析：1、什么是采购期初？

2、期初采购入库单和期初采购发票如何录入？

3、注意事项是什么？

解决方案：

1、 采购期初包括期初采购入库单和期初采购发票。

用户在开始使用系统时，需要将一些之前发生的数据填写到系统中，例如采购管理中有已入库未开票的数据需要录入期初采购入库单，用于后续参照开发票和结算。因此不影响库存期初余额，库存也查询不到该单据。

采购管理的期初采购发票，是指发票已到但是还没有入库，用于后续和采购入库单结算。

期初采购发票不会传到应付或别的模块，如果需要确认应付需要在应付款管理手工增加—张期初采购发票。

2、 期初采购入库单和期初采购发票可以手工录入，也可以通过实施导航导入。

（1）手工录入

期初采购入库单路径：采购管理-采购入库单 

期初采购发票路径：采购管理-采购发票

（2）期初采购入库单的导入模板：实施导航-数据导入-打开模板-期初采购入库单

期初采购发票的导入模板，如果是采购管理的期初采购发票，

路径：实施导航-数据导入-打开模板-业务单据（采购发票），根据模板中的【是否期初】字段判断是否是期初采购发票。

如果是应付款管理的期初采购发票，路径：实施导航-数据导入-打开模板-应付期初采购发票。

实施导航-数据导入的操作步骤参考：平台-实施导航-导入操作指引-20190617

3、 注意事项：

（1） 期初采购入库单和期初采购发票需要在采购管理期初未记账时维护，存货核算期初记账后，可在存货核算-设置-期初暂估科目录入中查询到数据，维护期初暂估科目；同时总账期初余额中维护期初暂估科目，可通过暂估科目与总账对账来判断期初暂估科目是否对账一致。

（2） 以下情况不能恢复采购期初记账：
《采购管理》已进行【月末结账】。
《采购管理》已经进行了采购结算。
《存货核算》已进行期初记账。

具体测试截图：

1、 采购期初包括期初采购入库单和期初采购发票。录入数据如下图所示：

2、 期初采购入库单和期初采购发票可以手工录入，也可以通过实施导航导入。

（1）手工录入，如上图所示。

期初采购入库单路径：采购管理-采购入库单 

期初采购发票路径：采购管理-采购发票

（2）期初采购入库单的导入模板：实施导航-数据导入-打开模板-期初采购入库单

期初采购发票的导入模板，如果是采购管理的期初采购发票，

路径：实施导航-数据导入-打开模板-业务单据（采购发票），根据模板中的【是否期初】字段判断是否是期初采购发票。

如果是应付款管理的期初采购发票，路径：实施导航-数据导入-打开模板-应付期初采购发票。

实施导航-数据导入的操作步骤参考：平台-实施导航-导入操作指引-20190617

https://fwq.yonyou.com/community/libraryDetail?id=59b42cfda59db3b23cf7c36f928cb2f15be1be0e5f54f0ee

3、注意事项：

（1）期初采购入库单和期初采购发票需要在采购管理期初未记账时维护，存货核算期初记账后，可在存货核算-设置-期初暂估科目录入中查询到数据，维护期初暂估科目；同时总账期初余额中维护期初暂估科目，可通过暂估科目与总账对账来判断期初暂估科目是否对账一致。

步骤：维护采购管理期初后，采购期初记账—存货核算期初余额记账—期初暂估科目录入中维护暂估科目，总账维护暂估科目期初-暂估科目与总账对账。

采购期初记账：

存货核算期初余额记账：

期初暂估科目录入中维护暂估科目：

总账维护暂估科目期初:

暂估科目与总账对账：

PS: 由于应付暂估科目方向是在贷方，系统的期初金额显示在借方，所以是负数。

（2）以下情况不能恢复采购期初记账：
《采购管理》已进行【月末结账】。
《采购管理》已经进行了采购结算。
《存货核算》已进行期初记账。

更多资料：2022年U8听我说第7期-一键GET供应链期初，夯实基础