知识点：

使用受控科目逻辑

问题描述：

Ø 总账

填制凭证选择科目后提示：“不能使用【应收系统】的受控科目”，或“不能【应付系统】的受控科目”，如何才能保存凭证呢？

Ø 应收应付

保存单据时经常出现提示：“此处应为应收系统受控科目，请重新输入”，或“不应为应收应

付受控科目，请重新输入”，那么各单据类型科目设置与受控系统科目逻辑是什么呢？

解决方案：

Ø 总账

没有应收应付模块，总账-设置-选项-凭证页签，勾选“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”，出现提示后点击确定。

有应收应付模块，不建议直接勾选选项，会导致应收应付和总账对账不平。如需制单可以在应收应付模块先录入单据，根据单据生成凭证。

Ø 应收系统

应收单：用于确认销售业务之外所发生的各种其他应收业务。

表头为应收受控系统科目，表体为非受控系统科目。

收款单：记录客户款项（包括客户支付的销售定金）。

表头结算科目为非受控系统科目，表体科目根据不同的款项类型，对应科目受控属性也不同。

l 款项类型为应收款和预收款时，对应科目必须是应收系统受控科目。

l 款项类型为现款结算时，表体科目也必须是应收系统受控科目。

l 款项类型为销售订金时，表体科目为非受控系统科目。

l 款项类型为利息、手续费和其他费用时，科目为非受控系统科目。

Ø 应付系统

应付单：表头为应付受控系统科目，表体为非受控系统科目。

付款单：表头结算科目为非受控系统科目，表体款项类型为应付款和预付款时，对应科目必须是应付系统受控科目，款项类型为其他费用时，科目为非受控系统科目。

注意：科目是否受控系统，在基础档案-财务-会计科目中查看。

总结：

Ø 总账制单使用受控科目：

没有应收应付模块，总账-设置-选项-凭证页签，勾选“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”，出现提示后点击确定。

有应收应付模块，不建议直接勾选选项，会导致应收应付和总账对账不平。如需制单可以在应收应付模块先录入单据，根据单据生成凭证。

Ø 应收应付模块单据使用受控科目逻辑如下：