资金管理加强了企业对资金业务的事中控制，是业财融合的体现之一。通过资金调度，可以灵活运用企业内部资金，有效提高资金利用效率。 资金...
现金池模式下，对于上划下拨策略比较固定的企业来说，集团与成员单位之间日常资金归集、资金下拨的金额、周期有规律可循，业务比...
一、业务场景现金池是目前集团企业选择较多的资金集中管理方式之一。它有如下几大优势：借助银企直连通道，为企业提供自建现金池功能，支持...
想知道资金调度有哪些最新功能特性？想了解新功能是否能满足你的场景需求？那就不要错过本帖子！汇总资金调度每月重大新特性，带你第一时间...
1 问题描述资金调度中的“母子账户联动支付关系参数控制”设置了有什么用？2 解决方法该参数设置了以后，母子账户组保存时会按照母子账户...
1 问题描述当母子账户组有设置对应的内部账户时，资金下拨/资金上划会生成下游三个单据，如何理解这三张单据？2 解决方法以下拨单生成付...
1 业务场景1.1 背景介绍 现金池业务有多种方式，有集团企业主动发起的上划、下拨业务，也有与银行签订现金池协议，满足一定条件...
1 简介1.1 功能介绍账户划拨策略是资金调度业务的一个基础资料，它定义了账户的划拨取整基数、上划、下拨策略，包括上划下拨方式，最小上...
1 简介1.1 功能介绍上划申请适用于由成员单位主动向资金中心发起资金归集申请的场景。（1）支持新增及审批上划申请，以及查询查看上划申...
1 简介1.1 功能介绍（1）支持新增及审批请款申请，以及查询查看请款申请；（2）支持请款申请的反审核、撤销操作处理；（3）资金中心人员...
1 简介1.1 功能介绍下拨处理主要作为资金中心进行资金池下拨业务处理工作台。（1）支持资金中心直接新增、提交/审批下拨单；审核通过后，...
1 产品概述1.1 产品介绍资金管理加强了企业对资金业务的事中控制，是业财融合的体现之一。该功能通过搭建资金池资金调度工作台助力集团企...
1 简介1.1 功能介绍调拨申请适用于公司之间基于资金用款需求发起的资金转账申请业务。功能列表：（1）支持新增及审批调拨申请，以及查询...
1 问题描述为什么跨主体调拨没有生成收款单？2 解决方法1、确认跨主体调拨单为“已付款”状态。2、在跨主体调拨单的状态变为“已付款”前...
简介1.1 功能介绍为统一调度和集中管理集团的资金，使集团资金管理制度和流程更具效率，集团企业通常会采用现金池这一资金管理模式。资金...
简介1.1 功能介绍作为集团资金组织/资金中心的工作台，支持发起上划/下拨处理；同时支持成员单位发起的上划下拨申请会进入调度中心，等待...
1.资金调度业务与内部金融关联使用1.1功能介绍 为统一调度和集中管理集团的资金，使集团资金管理制度和流程更具效率，集团企业通常会...
1 简介1.1 功能介绍上划处理主要作为资金中心进行资金池上划业务处理工作台：（1）支持资金中心直接新增、提交/审批上划单；审核通过后，...
1 业务场景在归集成员单位资金时，集团想根据成员单位的银行账户即时余额自动生成上划单，并且自动提交银企直连付款，比如集团日末归集子...
1 业务场景在为成员单位下拨资金时，集团每天会为成员单位预留一定的流动资金用于日常支付，所以设置了子账户额度（最小余额），根据成员单...
