资金调度业务与内部金融关联使用

资金组织

需归集资金的母账户账号，可选择范围为“启用”状态下母子账户组中的母账户

上划明细中“上划金额”的合计，已排除状态=已废弃的上划明细金额

选择来源为母账户关联的母子账户组中的子账户，且状态非“已销户”。

如果上划单来源业务类型=上划申请生成，则生成上划单时，相同子账户银行账号的上划申请明细会进行合并，在一个上划单中只显示为一条上划明细。

只有手工创建的上划单，且状态为暂存、已提交才显示此字段。 

根据“子账户银行账号+币别”，对应的划拨策略（来源母子账户组信息），自动计算并显示参考上划金额，如果无对应的划拨策略，则为空。 

包括正常、已作废、打回。

其中：

已作废：①若上划单提交银企操作时“超透支额度”校验不通过，则将自动作废。②针对已提交审核未付款的上划单，可通过变更手工作废支付明细。

打回：针对银企直联支付的上划单，在【银企互联】应用中，银行上划单进行打回后，状态=打回。当变更支付渠道或者重新提交银企后，打回状态可更新为“正常”

包括：空、银企处理中、银行处理中、交易成功、交易失败、交易未确认

与【银企互联】中付款状态保持一致；

若为非银企的资金上划，则付款状态在确认付款时，更新为“交易成功”，否则显示为空

只有暂存状态的记录方可删除，若来源为申请单生成，则删除上划单记录后，对应单据的申请明细仍会显示在“未处理上划申请列表”中

非银企支付的上划单，则线下确认已划转资金后，可勾选相应记录，进行确认付款操作。

• 确认付款后，对应单据付款状态=交易成功，单据状态=已付款

• 系统将协同生成子账户资金组织的状态=已付款的付款单；

• 若未关联内部账户，且母账户资金组织的登账方式=单据登账，则系统将根据上划单自动生成母账户的银行日记账记录；
  

• 若母子账户组中关联了内部账户，且启用了内部金融。则：①将协同生成资金中心母账户的内部收款交易处理单，并由收款交易处理单按登账方式，联动生成母账户的银行日记账。②此外，系统将根据子账户对应内部户的内部交易明细记录，自动下推一张子账户对应内部户的状态=已收款的收款单