母子账户组操作指引
简介
1.1 功能介绍
为统一调度和集中管理集团的资金，使集团资金管理制度和流程更具效率，集团企业通常会采用现金池这一资金管理模式。
资金调度是成员单位与集团之间或下级单位与上级单位之间的资金划拨业务。因此，设置母子账户关系，是实现现金池管理模式下资金调度的基础。
其中，母账号即为资金归集的归集账户。
1.2 应用场景
维护集团企业各个资金池中的母子账户关系，构建基本的资金归集及划拨路径。其中，可按银行、业务管辖范围等维度来定义集团企业的资金池。
1.3 系统路径
【资金云】→【资金调度】→【基础设置】→【母子账户组】
1.4 字段/按钮说明
（1）字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 母账户银行账号 | 一般为集团本部或资金中心用于归集下级成员单位资金的银行账号。 |
| 母账户资金组织 | 需集中归集资金的银行账户所对应的使用组织，为账户持有者，非账户分配使用者。 |
| 是否默认 | 一个子账户对于多个母账户的场景下可以设置，否则不需要设置，请款申请单或上划申请新增，及付款数据采集至请款申请时，会默认带出母子账户组里的默认母账户组 |
| 子账户银行账号 | 下级成员单位持有的可用于被上级集团或资金中心归集的银行账号，非分配使用的账号。 |
| 子账户资金组织 | 子账户持有者。 |
| 子账户划拨策略 | 即子账户与母账户之间资金流转（划拨）的规则，包括资金上收、资金下拨的两大类策略。 |
| 自动上划设置 | 需要系统通过自动任务执行将子账户资金划拨到母账户时，可设置对应的自动上划任务，包括执行操作、执行时间等配置。可以通过分录右边的【批量录入】按钮进行批量录入，可以通过分录右边的【批量录入】按钮进行批量录入 |
| 自动下拨设置 | 需要系统通过自动任务执行将母账户资金划拨到子账户时，可设置对应的自动下拨任务，包括执行操作、执行时间等配置。可以通过分录右边的【批量录入】按钮进行批量录入 |
| 子账户对应内部账号 | 若母账户管理者为资金中心，且启用了内部金融管理，并为对应子账户的使用组织开立了内部账户，用于计算上划及下拨的资金余额及内部存款计息的场景下，可通过在【内部金融】→【内部账户】→【内部账户管理】将内部户与子账户银行账号进行关联。通过分录右边的【批量录入】按钮进行批量录入 |
（2）按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | 可进入现金池的母子账户组搭建操作界面 |
| 导出 | 母子账户组支持能一次性导出一个公司全部母子账户组信息（含母账户和子账户的对应关系） |
| 禁用 | 针对不再使用的现金池，可进行禁用处理，禁用后相应的自动划拨任务不再执行。 |
1.5 主要操作之：母子账户组新增
1.5.1前置条件
（1）账户管理中已维护现金池的母账户及子账户的相关信息。其中，若需要建立收支两条线模式下的现金池，则对应子账户的账户性质应按需要定义为收入户或支出户。
（2）若需要定义每次子账户可上划及下拨金额，则应先在【资金调度】→【基础设置】→【账户划
母子账户组操作指引
简介1.1 功能介绍为统一调度和集中管理集团的资金，使集团资金管理制度和流程更具效率，集团企业通常会采用现金池这一资金管理模式。资金...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
