请款申请操作指引

请款申请操作指引

1 简介

（1）支持新增及审批请款申请，以及查询查看请款申请；

（2）支持请款申请的反审核、撤销操作处理；

（3）资金中心人员在【调度中心】通过请款申请后，系统将自动生成下拨处理单，便于资金中心进行资金调拨处理。

请款申请适用于由成员单位出现临时性资金需求时，可主动向资金中心发起请款下拨，满足日常资金所需。

【资金云】→【资金调度】→【资金调度申请】→【请款申请】

1.4 字段/按钮说明

1.4.1字段说明

字段名称	详细解释
申请下拨金额	成员单位经办发起申请时填写的须母账户资金组织下拨的金额
核定下拨金额	请款申请审批过程中，申请组织资金管理岗或母账户资金组织审批时最终审批核定可下拨的金额。若不启动工作流，则核定金额默认等于申请金额。
子账户内部账号	若启用了内部金融管理，则可申请下拨金额需要大于子账户对应内部户当前可用余额。且下拨后，对应内部账户余额将减少。该账户为母子账户组建立后，子账户在内部金融中所关联的内部账户。

1.4.2按钮说明

按钮名称	详细解释
联查	可联查到对应的资金下拨单，跟进资金请款的情况。

2 主要操作：

2.1请款申请处理

2.1.1前置条件：

（1）申请组织已将其须申请下拨资金的银行账户维护到现金池（母子账户组）中并作为子账户。

（2）若关联了内部账户，则须下拨资金的子账户关联内部户的可用余额大于申请下拨金额。

2.1.2操作步骤：

步骤一：新增请款申请，点击列表界面的<新增>按钮，或选中历史已下拨的申请记录点击新增下的<复制>按钮，可进入请款申请新增界面