自动划拨操作指引

       现金池模式下，对于上划下拨策略比较固定的企业来说，集团与成员单位之间日常资金归集、资金下拨的金额、周期有规律可循，业务比较常规化。

       对于此种场景下的上划下拨业务可以通过设定自动任务，由系统按照规则和计划自动完成资金的划拨。省去相关人员的操作。

具体操作步骤如下：

Step1:设置自动划拨任务

操作路径：【资金云】-【资金调度】-【基础设置】-【自动划拨设置】，打开自动划拨设置列表

点击【新增】按钮，打开自动划拨设置界面

类别：上划/下拨

调度计划设置：自动任务的执行计划（何时第一次执行，执行的周期以及失效时间）

执行操作：暂存/提交银企（执行自动上划/下拨任务后，生成暂存的上划/下拨单还是自动将上划/下拨单提交银企）

自动划拨方案确定后，点击【保存】。

自动划拨方案生成的同时会在【智能核算】-【智能方案】中建立对应的智能方案。所以自动划拨的运用是建立在客户拥有【智能核算】使用权限的基础上的。

Step2:在现金池中选择对应需要执行的自动划拨任务

操作路径：【资金云】-【资金调度】-【基础设置】-【母子账户组】