出口报盘单操作指导
1简介
1.1功能介绍
与境外客户协商的销售价格及条款,线上通过报盘单由领导审批。
支持出口报盘单的建立和维护;
支持条款的选择与维护
支持物料对应典型值的维护
支持明细行选择对应的冶金进口合同
1.2应用场景
也叫报价,是卖方主动向买方提供商品信息,或者是对询盘(inquire)的答复,是卖方根据买方的来信,向买方报盘,其内容可包括商品名称、规格、数量、包装条件、价格、付款方式和交货期限等。
报盘有两种:虚盘(non-firm offers)和实盘(firm offers)。
虚盘, 即无约束力的报盘。一般情况下,多数报盘均为虚盘,虚盘不规定报盘的有效日期,并且附有保留条件。
实盘,则规定有效日期,而且卖盘一旦被接受,报盘人就不能撤回。
1.3系统路径
【钢铁云】→【大宗交易】→【外贸管理】→【出口报盘单】
1.4字段/按钮说明
1)字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
单据编号 | 支持根据编码规则生成 |
单据模板 | F7, |
合同属性 | 枚举值:框架协议、合同;默认合同 |
是否落地 | 是,否 |
报盘有效期 | XXXXMMDD HHSSTT,手工录入, |
是否强制上传附件 | 枚举值:Y是,N否;默认否;为是的时候需要校验附件上传 |
来源类型 | F7 |
来源单据类型 | F7,BOTP下推生成时自动带入 |
来源单据编号 | 手工录入,BOTP下推生成时自动带入 |
单据状态 | 枚举值:A暂存、B已提交、C已审核、H已业务关闭 |
关闭原因 | 关闭时手工录入 |
备注 | 手工录入 |
销售信息字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
销售组织 | 默认当前登录的销售组织,F7开窗选销售组织,组织职能为销售组织 |
销售部门 | 默认当前登录的行政组织,F7开窗选行政组织,关联委托关系,销售委托行政,受托方销售组织 |
销售组 | 下拉,业务组(bd_operatorgroup),过滤条件:业务组类型等于销售组 |
销售员 | F7开窗选业务员(bd_operator),过滤条件:业务组类型等于销售组且属于销售组的可选业务员 |
客户 | F7,选客户(bd_customer) |
联系人 | F7,客户联系人 |
联系电话 | 联系人携带 |
联系地址 | F7,客户联系地址 |
收货方 | F7,选客户(bd_customer),默认客户的收货方 取值说明: 1、支持botp关联携带; 2、该字段允许编辑时,F7弹出客户数据条件为,数据状态审核,使用状态可用,且单头销售组织(主业务组织)范围内客户数据。 |
收货联系人 | F7选联系人(bd_customerlinkman),过滤条件:匹配客户下的可选联系人 |
收货联系人电话 | 收货人信息携带 |
收货联系地址 | F7选地址(bd_customeraddress),匹配客户下用于收货的可选地址 |
收票方 | F7开窗选客户(bd_customer),默认客户的收票方 |
付款方 | F7开窗选客户(bd_customer),默认客户的付款方 |
采购信息字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
供应商 | F7,选供应商(bd_supplier) 业务类型为130时,过滤可VMI的供应商 |
送货方 | F7,选供应商(bd_supplier),默认供应商的送货方 |
送货联系人 | F7选联系人(bd_supplierlinkman)),过滤条件:匹配供应商下的可选联系人 |
送货联系人电话 | 送货人信息携带 |
送货联系地址 | F7选地址(bd_suppieraddress),匹配供应商下可用于送货的可选地址 |
发票方 | F7,选供应商(bd_supplier),默认供应商的送货方 |
收款方 | F7,选供应商(bd_supplier),默认供应商的送货方 |
折扣额 | =税价合计-采购税价合计 |
采购税价合计 | 合计明细.采购税价合计 |
财务信息字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
本位币 | F7开窗选币种(bd_currency),默认人民币 |
结算币种 | F7开窗选币种(bd_currency),默认人民币 |
汇率表 | F7开窗选汇率表(bd_exratetable) |
汇率日期 | YYYYMMDD,选日期,默认当前日期 |
汇率 | 汇率(bd_exrate_tree),过滤条件:匹配汇率表+汇率日期 |
结算方式 | F7选结算方式 |
含税 | 开关,打开,明细含税单价可编辑;关闭,明细单价可编辑 |
明细金额汇总 | 开关,打开,税额、金额、税价合计锁定;关闭,税额、金额、税价合计可编辑 |
税额 | 合计明细税额 |
金额 | 合计明细金额 |
税价合计 | 合计明细税价合计 |
合同明细字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
物料编码 | F7开窗选物料, 业务政策:物料采购信息(bd_materialpurchaseinfo) |
物料名称 | 物料信息携带 |
型号规格 | 物料信息携带 |
辅助属性 | F7,物料启用辅助属性时显示,物料信息携带 |
计量单位 | F7开窗选单位,默认值来源物料的默认采购单位 |
数量 | 手工录入,计量单位对应的数量 |
基本单位 | 物料信息携带 |
基本数量 | 根据计量单位与基本单位的换算关系计算 |
辅助单位 | 物料信息携带 |
辅助数量 | 根据计量单位与辅助单位的换算关系计算 |
税率 | F7开窗选税率(bd_taxrate) |
税率值(%) | 税率携带 |
折扣方式 | 枚举值:无,A单位折扣率,B单位折扣额 |
单位折扣(率) | 手工录入,折扣率时为百分数(%) |
价格类型 | 固定价,浮动价;默认固定价 |
单价 | 单头.含税为是时,不可编辑: 单价=含税单价/(1+税率/100) 单头.含税为否时,可编辑:单价手工录入 |
含税单价 | 单头.含税为是时,可编辑:含税单价手工录入 单头.含税为否时,不可编辑: 含税单价=单价*(1+税率/100) |
实际单价 | 单头.含税为是时: 实际单价=实际含税单价/(1+税率/100) 单头.含税为否时: 实际单价=单价-单位折扣额 或 实际单价=单价*(1-单位折扣率/100) |
实际含税单价 | 单头.含税为是时: 实际含税单价=含税单价-单位折扣额 或 实际含税单价=含税单价*(1-单位折扣率/100) 单头.含税为否时: 实际含税单价=实际单价*(1+税率/100) |
价格说明 | 手工录入 |
金额 | 单头.含税为是时:金额=税价合计-税额 单头.含税为否时: 金额=(单价-折扣额)*数量或 金额=单据(1-折扣率/100)*数量 |
金额本位币 | 单头.含税为是时: 金额本位币=税价合计本位币-税额本位币 单头.含税为否时:金额本位币=金额*汇率 |
税价合计 | 单头.含税为是时: 税价合计=(含税单价-折扣额)*数量或 税价合计=含税单价(1-折扣率/100)*数量 单头.含税为否时:税价合计=金额+税额 |
税价合计本位币 | 单头.含税为是时: 税价合计本位币=税价合计*汇率 单头.含税为否时: 税价合计本位币=金额本位币+税额本位币 |
税额 | 单头.含税为是时: 税额=[税价合计/(1+税率值/100)]*(税率值/100) 单头.含税为否时:税额=金额*(税率值/100) |
税额本位币 | 税额本位币=税额*汇率 |
折扣额 | 明细.折扣方式为单位折扣额时: 折扣额=单位折扣额*数量 明细.折扣方式为单位折扣率时: 折扣额=含税单价*(单位折扣率/100)*数量 |
折扣额本位币 | =折扣额*汇率 |
采购价格类型 | 固定价,浮动价;默认固定价 |
采购折扣方式 | 枚举值:无,A单位折扣率,B单位折扣额 默认无 |
采购单位折扣(率) | 手工录入,折扣率时为百分数(%) |
采购实际含税单价 | =实际含税单价-采购单位折扣额 =实际含税单价*(1-采购单位折扣率) |
采购实际含税单价本位币 | 根据采购实际含税单价、汇率进行换算 |
采购价格说明 | 手工录入 |
采购税价合计 | =数量*采购实际含税单价 |
采购税价合计本位币 | 根据汇率换算 |
结算类型 | F7,stct_settletype |
作价周期类型 | 使用固定日期,使用规则,默认固定日期 价格类型为浮动价时显示 |
作价周期开始日 | XXXXMMDD,默认当前日期 作价周期类型为固定日期时显示 |
作价周期截止日 | XXXXMMDD,默认当前日期 作价周期类型为固定日期时显示 |
日期类别 | F7,指数值取值规则 作价周期类型为使用规则时显示 |
日期控制 | 枚举值:当天,前(包含当日),后(包含当日),前(不包含当日),后(不包含当日),当月,下月 作价周期类型为使用规则时显示 |
天数 | 手工录入 作价周期类型为使用规则时显示;日期控制为当天、当月、下月时锁定 |
作价区间规则(至) | 自然日,工作日,默认自然日 |
日期类别 | F7,指数值取值规则 作价周期类型为使用规则时显示 |
日期控制 | 枚举值:当天,前(包含当日),后(包含当日),前(不包含当日),后(不包含当日),当月,下月 作价周期类型为使用规则时显示 |
天数 | 手工录入 作价周期类型为使用规则时显示;日期控制为当天、当月、下月时锁定 |
作价区间规则 | 自然日,工作日,默认自然日 |
发货组织 | F7开窗选组织,组织职能:库存组织;委托关系:销售委托库存发货,委托方为销售组织;默认当前组织的库存组织 |
发货地址 | 手工录入 |
交货日期 | 选日期XXXXMMDD |
收货方 | F7,选客户(bd_customer),默认客户的收货方 取值说明: 1、支持botp关联携带; 2、该字段允许编辑时,F7弹出客户数据条件为,数据状态审核,使用状态可用,且单头销售组织(主业务组织)范围内客户数据。 |
收货联系人 | F7选联系人(bd_customerlinkman),过滤条件:匹配客户下的可选联系人 |
收货联系人电话 | 收货人信息携带 |
收货联系地址 | F7选地址(bd_customeraddress),匹配客户下用于收货的可选地址 |
结算组织 | F7开窗选组织,组织职能:结算组织;委托关系:销售委托结算,本组织是委托方,委托方为销售组织;默认当前组织的结算组织 |
装运港 | F7 |
装载开始日期 | XXXXMMDD,默认当前日期 |
装载截止日期 | XXXXMMDD,默认当前日期 |
目的港 | F7,选港口 |
一港NOR日期 | XXXXMMDD,手工录入 |
二港NOR日期 | XXXXMMDD,手工录入 |
赠品 | 是/否,默认否 |
项目 | F7,选项目,项目(bd_project) |
原产地 | F7 |
合同水分% | 手工录入 |
合同铁分% | 手工录入 |
关联出口合同数量 | 下游暂存状态的出口合同的累加数量(计量单位) |
关联出口合同基本数量 | 下游暂存状态的出口合同的累加数量(基本单位) |
累计出口合同数量 | 下游审核状态的出口合同的累加数量(计量单位) |
累计出口合同基本数量 | 下游审核状态的出口合同的累加数量(基本单位) |
累计出口合同金额 | 下游审核状态的出口合同的金额 |
来源类型 | F7,BOTP生成时自动带入 |
来源单据实体 | BOTP生成时自动带入 |
来源单据ID | BOTP生成时自动带入 |
来源单据行ID | BOTP生成时自动带入 |
来源单据行号 | 手工录入,BOTP生成时自动带入 |
行关闭状态 | 枚举值:A正常,B已关闭 已关闭的物料行不能下推单据 |
备注 | 手工录入 |
典型值子单据体字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
成分编号 | F7质检项目 |
成分名称 | 质检项目携带 |
值类型 | 质检项目携带 |
数据精度 | 质检项目携带 |
典型值 | 手工录入;默认=质检项目.默认值 |
下限比较符 | 枚举值:等于,大于,大于等于,为空;默认为大于等于 |
标准下限 | 手工录入,默认=典型值 |
上限比较符 | 枚举值:等于,小于,小于等于,为空;默认为小于等于 |
标准上限 | 手工录入,默认=典型值 |
冶金进口合同子单据体字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
业务对象 | F7,开窗选单据实体,单选,默认冶金进口合同 |
冶金进口合同 | 支持F7,来源冶金进口合同编号,单选 根据业务对象开窗 |
冶金进口合同ID | 来源冶金进口合同ID |
冶金进口合同行ID | 来源冶金进口合同行ID |
冶金进口合同行号 | 来源冶金进口合同行号 |
物料编码 | F7,选物料 |
物料名称 | 物料属性携带 |
型号规格 | 物料信息携带 |
辅助属性 | F7,物料启用辅助属性时显示,物料信息携带 |
合同水分% | 手工录入 |
合同铁分% | 手工录入 |
计量单位 | 来源进口合同明细.计量单位 |
基本单位 | 来源进口合同明细.基本单位 |
合同数 | 来源进口合同明细.数量,属性字段 |
已申请数 | 来源进口合同明细.(关联出口报盘单数量),属性字段 |
可申请数量 | 冶金进口合同明细.(数量-关联出口报盘单数量),属性字段 |
申请数量 | 手工录入,<=可申请数量 申请数量与申请数量(目标)需要根据换算关系换算 |
申请数量(基本单位) | 根据计量单位与基本单位的换算率换算 |
计量单位(目标) | 物料明细.计量单位 |
申请数量(目标) | 手工录入 申请数量与申请数量(目标)需要根据换算关系换算 |
条款信息分录字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
条款编码 | 来源所选模板,F7 |
条款名称(中文) | 所选条款带入 |
条款名称(外文) | 所选条款带入 |
条款内容(中文) | 来源所选模板; 修改型注意可修改的变量;选择型仅支持勾选 |
条款内容(外文) | 来源所选模板; 修改型注意可修改的变量;选择型仅支持勾选 |
条款属性 | 选择型或修改型,来源所选模板 |
单据按钮说明:
按钮名称 | 详细解释 |
新增 | 新增出口报盘单 |
复制 | 复制新增出口报盘单 |
修改 | 修改出口报盘单 |
拉式生成 | 由上游单据生成出口报盘单 |
保存 | 保存暂存态的出口报盘单 |
删除 | 删除暂存态的出口报盘单 |
提交 | 提交暂存态的出口报盘单 |
撤销 | 撤销已提交态的出口报盘单 |
审核 | 审核已提交态的出口报盘单 |
反审核 | 反审核已审核态的出口报盘单 |
关联生成 | 关联生成下游单据 |
业务关闭 | 手工或反写实现下推关闭 |
反业务关闭 | 手工反业务关闭 |
2主要操作
2.1背靠背销售
销售组织对客户销售,同时对供应商采购,在业务信息录入客户相关信息,在采购信息录入供应商相关信息
物料明细里,采购单位折扣录入差价,采购实际含税单价=实际含税单价-采购单位折扣
2.2销售数量对应采购数量
外贸出口的的货源只来自外贸进口,所以业务对象可以选择冶金进口合同。
明细.数量=∑冶金进口合同.申请数量(目标)
出口报盘单操作指导
本文2024-09-23 00:14:14发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-138172.html