1 简介

1.1 功能介绍

上级企业对下级企业年度投资额作三年规划，按年滚动。后续指导年度投资计划的申报。

1.2 应用场景

从上至下的三年投资预算规划，只关注投资总额。

顶级企业对下级企业的年度投资预算额进行规划。下级企业再对自己的下级企业进行分解下达。逐级向下。

在管理水平到位的情况下，上级企业也可以对下级的下级进行统一规划。或者选择更深的组织层次，从而进行更大范围内的统一投资预算规划。这时候，就没有下级什么事儿了。

1.3 系统路径

【项目云】→【投资决策】→【战略投资规划】

1.4 关键字段/按钮说明

2 主要操作

2.1 主要操作

前提条件

1.     顶级组织“无”。

2.     非顶级组织，上级组织已编制好当前年度的战略投资规划单，且生效状态。

新增操作步骤

1.  列表界面上，点击【新增】按钮。

2.  打开战略投资规划单新增界面，默认年度为当年，编制组织为当前用户登录组织。

注意事项：

1.     首次进来，或者变更组织或者年度，系统会按此加载上级生效中的上级为此组织规划的年度投资预算总额数据。如果当前组织不为顶级组织，又找不到数据，则会提示：“未找到上级规划的年度投资额，请等待”。即非顶级组织必须等待上级先规划，然后才能为自己的下级分解。。

2.     如果组织本身是顶级组织，则等待用户的进一步操作。

3.     选择组织层次后（建议为1级），点击自动取数，将自动获取当前组织的所有直接下级。如果层次为2级，则包含下级的下级。依次类推（这就是长臂管辖）。

4.     首次编辑时，当把组织取过来之后，建议通过”导入“功能，将数据导入。只要曾经编制过一次，后续通过自动取数按钮，前几年的数据基本上都能取到。

5.     注意：所属年度为核心年度，此列对应的值必填。系统已经以特别的颜色进行标识。当年度变化时，分录对应的列标题的年度值为跟着变动，总是按前2年后2年共5年的内容进行展示。

6.     前两年的投资收益值只能手工录入，因为系统暂时没有取数来源。

7.     自动填充进按填充百分比自动计算的。在点击之前，可以先手工设置百分比然后再计算。前提是前2年至少有一年的数据。而这个投资数据，是系统自动计算的，只要录入了过程数据，系统是可以获取的。

8.     注意：年度投资总额，对顶级组织，是由下级逐级汇总的。对非顶级组织，是从上级获取规划金额后，对此单据分录中的直接下级组织进行分解的。如果层次不止一层，则逐级分解。但支持手工修改，此时系统不会自动计算。系统永远只检测直接下级的值。

删除操作步骤：

1.  列表页选择暂存状态的记录，点击“删除”按钮，进行删除即可。

注意事项：

1.     只支持删除单据状态为【暂存】的单据。

2.     必须具备删除按钮的操作权限。

撤销操作步骤：

1.   在单据列表界面选择一条或多条记录，点击“提交”按钮的下拉对应的“撤销”即可。

注意事项：

1.     只支持撤销单据状态为【提交】的单据。

2.     必须具备“撤销”按钮的操作权限。

3.     无论单据是否走工作流审批，只要是提交状态，都可以进行撤销操作。如果启动了工作流，会同步终止工作流。

审核操作步骤：

1.   审核一般通过工作流实现。如果启用了工作流审批，在提交的时候会启动审批流。然后在消息中心进行审批处理。或者通过手机进行审批。

2.   如果不走工作流审批，列表页选择提交状态的记录，点击“审核”按钮，进行审批操作即可。此时系统会作完整性检测，以保证数据的完整性。

3.   如果在已经启动工作流的情况下还是到列表界面点审核按钮，系统提示：单据已在流程中流转，不能审核。

注意事项：

1.     只支持审批单据状态为【提交】的单据。

2.     必须具备“审核”按钮的操作权限。

3.     反审核同样的操作。但必须是在未被其他单据引用的前提下才可以反审核。

后续操作

1、  下级年度投资预算战略规划单据中引用。

2、  年度投资预算申报单中引用。

3、  投资预算专项申请单中引用。