内部定期存款

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

内部定期存款

1 简介

结算中心的内部定期存款业务发起流程主要有两类：

一类为成员单位先发起存款业务申请，结算中心进行内部存款受理后自动生成内部定期存款单，及成员单位的定期存款单；

另外一类为结算中心在线下审批通过后，直接新增内部定期存款单，审批后，会同步生成成员单位的定期存款单。

本章节讲述结算中心在线下审批通过后，直接新增内部定期存款单的业务流程。

结算中心在线下审批通过后，直接新增内部定期存款单，审批后，会同步生成成员单位的定期存款单。

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1、进入内部定期存款列表界面，点击“新增”按钮。

基本信息折叠栏

输入内部定期存款的基本信息。

字段名称	详细解释
单据编号	也可以配置编码规则，自动生成。
单据状态	暂存、提交、已审核。
受理单编号	如果是由内部存款受理单下推的内部定期存款单，此处显示受理单的单据编号。
存款组织	存款的资金组织，默认为登录组织。
存款机构	选择结算中心，可选有权限的资金组织关联的结算中心。
存款产品	F7选择“存贷款产品”基础资料，可选对应存款机构的定期存款产品。
业务日期	默认系统当前日期。
活期账户	F7选择“内部账户”基础资料，可选对应存款机构和币别的内部账户。
存款账户	F7选择“内部账户”基础资料，可选对应存款机构和币别的内部账户。

存款信息折叠栏

输入此次定期存款的产品信息。

字段名称	详细解释
币别	存款的币别。
存款金额	存款的金额。
起息日期	填写存款的计息开始日期。
期限	用户手工填入期限，格式为ymd，其中为数字。系统可根据起息日期与到期日期自动计算期限。
到期日期	填写存款的到期日，系统可根据起息日期与期限自动计算到期日期。
利率类型	选择利率类型，支持固定利率、浮动利率。
存款利率（%）	填写定期存款的利率。
活期利率（%）	填写活期利率。
计息基准	选择计息基准，默认Actual/365。