内部定期存款解活处理
1 简介
1.1 功能介绍
结算中心的内部定期存款解活处理业务发起流程主要有两类:
一类为成员单位先发起存款解活业务申请,结算中心进行内部存款解活受理后自动生成内部定期存款解活单,及成员单位的定期存款解活单;
另外一类为结算中心在线下审批通过后,直接新增内部定期存款解活单,审批后,会同步生成成员单位的定期存款解活单。
本章节讲述结算中心在线下审批通过后,直接新增内部定期存款解活单的业务流程。
1.2 应用场景
结算中心在线下审批通过后,直接新增内部定期存款解活单,审批后,会同步生成成员单位的定期存款解活单。
1.3 系统路径
【资金云】→【内部金融管理】→【内部存款】→【内部定期存款解活处理】。
2 主要操作
2.1 内部定期存款解活处理新增
1、内部定期存款解活处理有两种新增方式:
方式1:进入内部定期存款解活处理列表,点击“新增”按钮,点击“存款选单”,选择存款单。
方式2:在内部定期存款列表,选择存款单,点击“解活”按钮。
基本信息折叠栏
字段名称 | 详细解释 |
收款账户 | F7选择“内部账户”基础资料,可选对应存款机构和币别的内部账户。默认等于存款单的活期账户。 |
上次解活时间 | 显示最近一次的解活时间。 |
解活信息折叠栏
字段名称 | 详细解释 |
解活金额 | 填写解活的金额,到期解活时必须全额解活。 |
解活日期 | 解活的日期。 |
解活类型 | 系统自动生成,如果解活日期大于等于到期日期,则为到期解活,否则,为提前解活。 |
到账日期 | 解活的到账日期。 |
测算收益 | 系统测算的收益,收益测算明细可查看计算详情。 |
实际收益 | 确认并填写实际的收益金额。 |
到期续存 | 到期解活时,可选择到期是否续存,支持不续存、本金续存、本息续存。 |
存款续存金额 | 本金续存时,等于解活金额;本息续存,等于合计金额。 |
2.2 审核流程
1.新增或暂存的内部定期存款解活单,可进行“提交”操作,单据状态变更为已提交,内部定期存款解活单进入工作流,提交的业务人员不可对该单据进行修改和编辑。但此时可以进行“撤销”操作,单据状态会变更为暂存,此时可再进行修改和编辑。
2.“提交”操作后内部定期存款解活单进入工作流中流转,系统预置的流程是:开始-录入解活信息并提交-审核-结束,内部定期存款解活单的单据状态随着单据在工作流中的流转对应发生变化。
3.内部定期存款解活单审核后,在投资理财应用中会自动生成一张相同的且已审核的定期存款解活单,可于投资理财的定期存款解活处理列表内查看。
内部定期存款解活处理
本文2024-09-22 23:16:46发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132008.html