票据池调度操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

票据池调度操作指引

1 票据池调度简介

1.1 功能介绍

票据池成员共享票据信息后，当某一个成员组织期望使用池内另一成员组织所属的票据时，在票据池内通过背书的形式改变期望使用的票据的所属组织；票据池内背书的过程，称为票据池调度。

票据归集：票据由持票成员组织所属变为票据池建池组织所属
票据下拨：票据由票据池建池组织所属变为用票成员组织所属
票据调拨：票据由持票成员组织所属变为用票成员组织所属

1.2 应用场景

参与票据池业务，需要首先加入一个票据池，目前，规划了两类票据池，一类属于内部票据池，是所有入池票据在票据池内成员范围内共享使用；另一类类属于银行票据池，是依托于商业银行建立的，通过将入池票据质押给商业银行，质押额度票据池成员共享，票据池成员可以使用质押的票据额度作为新签发票据的保证。从而实现在手票据的质押融资，以及票据的置换（票面金额置换，票据期限置换）。票据调度多用于内部票据池；票据调度支持两种调度规则：1、直接调度：由持票组织直接向用票组织背书；2、间接调度：由持票组织先向票据池建池组织背书（票据归集）；而后再由票据池建池组织向用票组织背书（票据下拨）。

1.3 系统路径

【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池调度】

1.4 功能介绍字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
合计金额	背书明细记录的票面金额合计
调度成功金额	背书明细记录的交易状态为交易成功的票据金额合计
票据池	备选票据池是在【资金云】→【票据管理】→【票据池管理】→【票据池维护】内维护的已启用的票据池
调出资金组织	要调出票据的资金组织；票据归集或票据调拨时，需要选择票据池内的成员组织；票据下拨时，调出资金组织是建池组织，自动带出
调入资金组织	要调入票据的资金组织；票据下拨或票据调拨时，需要选择票据池内的成员组织；票据归集时，调入资金组织是建池组织，自动带出
背书明细	备选票据是调出资金组织在选定的票据池已经入池的票据

按钮说明

按钮名称	详细解释
新增-票据归集	进入【票据归集】详细页面；
新增-票据下拨	进入【票据下拨】详细页面；
新增-票据调拨	进入【票据调拨】详细页面；
删除	删除选中的记录，只有暂存状态的记录可以删除
提交	提交选中的记录，只有暂存状态的记录可以提交，单据状态变为已提交
撤销	撤销选中的记录，只有已提交状态的记录可以撤销，单据状态变为暂存
审核	审核选中的记录，只有已提交状态的记录可以审核，单据状态变为已审核
反审核	反审核选中的记录，只有已审核状态且未提交背书的记录可以反审核，单据状态变为暂存
提交背书	提交选择的记录，只有已审核状态且未提交背书的记录可以提交背书，提交背书下推票据业务处理单据（业务类别=背书转让）；自动完成票据业务处理单据的提交、审核后，票据业务处理单据处理成功后，自动下推已审核的应收票据的登记记录，全部完成后，该票据所在的票据调度单据明细行内的交易状态为交易成功；如果是电票的情况时，提交背书下推票据业务处理单据（业务类别=背书转让）；自动完成票据业务处理单据的提交、审核后，自动提交电票（提交电票参数打开），自动获取提交电票结果，自动获取待签收票据（该提交电票的票据），自动签收该票据，自动更新提交电票的处理状态，直至票据业务处理单据的交易状态变为交易成功后；自动签收的票据，自动入库登记（自动标记已入池）；全部完成后，该票据所在的票据调度单据明细行内的交易状态为交易成功
联查-上查	上查选中记录的上游单据；是出纳的付款单
联查-下查	下查选中记录的下游单据；提交背书后的票据业务处理记录
失败重发	票据调度单据提交背书功能是按照票据明细逐行提交背书，可能存在过程失败的情况，如果存在失败的情况，则会返回交易状态为交易失败，对于交易失败的记录可以操作本功能重新发送，操作后，记录的交易状态为处理中；
失败作废	票据调度单据提交背书功能是按照票据明细逐行提交背书，可能存在过程失败的情况，如果存在失败的情况，则会返回交易状态为交易失败，对于交易失败的记录可以操作本功能作废，操作后，记录的交易状态为交易作废；

2 主要操作

2.1 票据归集

2.1.1 前提条件

已维护的启用的票据池，已维护票据状态为已登记，票据交易状态为交易成功的应收票据；且已操作票据完成入池

2.1.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【票据管理】→【票据池管理】→【票据池调度】；列表显示已维护的票据调度记录
步骤2：点击“新增”选择“票据归集”，进入票据归集页面
步骤3：必须先选定票据池和票据调出资金组织，然后再选择要调出的票据；可以调出的票据是调出资金组织所属的已入池的票据。票据归集的单据审核完成后，需要点击“提交背书”按钮，发起池内背书业务，系统完成池内背书业务后，生成调出资金组织的该票据的背书记录，调出组织的应收票据状态变为已背书；生成调入资金组织的该票据的应收票据登记记录，调入组织的应收票据状态为已登记。背书明细标记为交易成功，记录调度成功金额；当背书明细的交易状态如果是交易失败的情况，可以点击“失败重发”重新发送背书请求，或者点击“失败作废”不再处理该条背书明细。

2.2 票据下拨

2.2.1 前提条件

已维护的启用的票据池，已维护票据状态为已登记，票据交易状态为交易成功的应收票据；且已操作票据完成入池

2.2.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【票据管理】→【票据池管理】→【票据池调度】；列表显示已维护的票据调度记录
步骤2：点击“新增”选择“票据下拨”，进入票据下拨页面
步骤3：必须先选定票据池和票据调入资金组织，然后再选择要调入的票据；可以调入的票据是建池组织所属的已入池的票据。票据下拨的单据审核完成后，需要点击“提交背书”按钮，发起池内背书业务，系统完成池内背书业务后，生成调出资金组织的该票据的背书记录，调出组织的应收票据状态变为已背书；生成调入资金组织（票据池成员组织）的该票据的应收票据登记记录，调入组织的应收票据状态为已登记。背书明细标记为交易成功，记录调度成功金额；当背书明细的交易状态如果是失败的情况，可以点击“失败重发”重新发送背书请求，或者点击“失败作废”不再处理该条背书明细。

2.3 票据调拨

2.3.1 前提条件

已维护的启用的票据池，已维护票据状态为已登记，票据交易状态为交易成功的应收票据；且已操作票据完成入池

2.3.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【票据管理】→【票据池管理】→【票据池调度】；列表显示已维护的票据调度记录
步骤2：点击“新增”选择“票据调拨”，进入票据调拨页面
步骤3：必须先选定票据池和票据调入资金组织及票据调出组织，然后再选择要调出的票据；可以调出的票据是调出组织所属的已入池的票据。票据调拨的单据审核完成后，需要点击“提交背书”按钮，发起池内背书业务，系统完成池内背书业务后，生成调出资金组织的该票据的背书记录，调出组织的应收票据状态变为已背书；生成调入资金组织的该票据的应收票据登记记录，调入组织的应收票据状态为已登记。背书明细标记为交易成功，记录调度成功金额；当背书明细的交易状态如果是失败的情况，可以点击“失败重发”重新发送背书请求，或者点击“失败作废”不再处理该条背书明细。电票情况请见按钮说明。

2.4 票据直接调拨或票据间接调拨

2.4.1 前提条件

已维护的启用的票据池，已维护票据状态为已登记，票据交易状态为交易成功的应收票据；且已操作票据完成入池；池成员组织A锁定了池成员组织B的票据。

2.4.2 操作步骤

步骤1：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】
步骤2：点击“新增”，付款人为池成员组织A，选择结算方式的类别为银行承兑汇票或商业承兑汇票，在结算号放大镜内选择锁定的票据
步骤3：当票据池的票据调度规则为直接调拨时，系统自动生成票据调度单据，直至票据调度单据调拨成功金额与合计金额相同时，系统才会打开票据业务处理的页面，交予付款人继续操作票据背书完成付款；当票据池的票据调度规则为间接调拨时，系统自动生成票据归集单据，直至票据调度单据调拨成功金额与合计金额相同时，系统自动生成票据下拨集单据，直至票据调度单据调拨成功金额与合计金额相同时，系统才会打开票据业务处理的页面，交予付款人继续操作票据背书完成付款。