1 应付票据处理简介

1.2 应用场景

出票人使用应付票据完成贸易款项的支付。

1.3 系统路径

【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【开票登记】

【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】

1.4 字段/按钮说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 先填开纸质承兑汇票后再编制付款单据付款

2.1.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；“提交电票”关闭；出纳系统参数“确认付款关联票据”开启。

2.1.2 操作步骤

• 步骤1：【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】进入【应付票据处理】；列表显示所有已维护的应付票据记录 。

• 步骤2-维护应付票据： 点击“新增”或【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【开票登记】进入详细页面维护票面信息。

• 步骤3-出票与收付协同： 维护完毕后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，自动调用“确认出票”，即完成了填开纸质承兑汇票的操作，此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”。如果系统参数“接收对方票据”开启；且收款人类型是公司或收款人是内部客商时，会生成收款人的应收票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”的记录。纸质票据操作“反审核”时，自动调用“取消出票”，此时票据的单据状态为“暂存”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为空。

• 步骤4-维护付款单据：【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】内点击“新增”。

• 步骤5-选择票据：点击“结算号”放大镜，打开票据选择页面，在应付票据栏位内，备选的应付票据是付款人资金组织的票据状态是已登记且票据的收款人与付款单据的收款人相同的未被其他付款单引用的应付票据记录。系统支持可先不选票据，在确认付款时会弹出对话框选择票据。

• 步骤6-确认付款：选中前面维护的应付票据后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认付款”成功后，完成了全部操作。系统支持确认付款时再选票据，当付款单据内没有选择票据时，点击“确认付款”会要求选择票据；备选的应付票据是付款人资金组织的票据状态是已登记且票据的收款人与付款单据的收款人相同的未被其他付款单引用的应付票据记录；选择的票据票面之和必须与付款单据金额一致。

2.2 先填开电子承兑汇票后再编制付款单据付款

2.2.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；“提交电票”打开；出纳系统参数“确认付款关联票据”开启；确保与银行已经开通电票接口且通讯正常。

2.2.2 操作步骤

• 步骤1：【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】进入【应付票据处理】；列表显示所有已维护的应付票据记录 。

• 步骤2-维护应付票据： 点击“新增”或【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【开票登记】进入详细页面维护票面信息，选择的票据类型对应的介质为电票。

• 步骤3-离线出票与收付协同： 维护完毕后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，如果该电票通过线下的方式办理出票，点击“确认出票”，需要补充和确认票据号码和出票日期参数，确认后即完成了填开电子承兑汇票的操作，此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”。如果系统参数“接收对方票据”开启；且收款人类型是公司或收款人是内部客商时，会生成收款人的应收票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”的记录。后续操作步骤与2.1先填开纸质承兑汇票再编制付款单据付款的编制付款单据一致。确认出票操作的电子承兑汇票可以点击“取消出票”，此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为空。

• 步骤4-在线出票与收付协同：如果该电票通过直连的方式办理出票，需要点击“提交电票”，此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，提交电票标识“√”，票据交易状态为“电票处理中”；将数据发送至【资金云】→【票据管理】→【电票在线服务】→【在线出票处理】功能内，由在线出票处理功能调用银行接口，在线出票处理功能从银行获得出票操作的结果，完成电票出票的多个步骤（出票登记-提示承兑-提示收票），直至电票状态变为提示收票待签收时，将交易结果返回票据管理，即完成了填开电子承兑汇票的操作，此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，提交电票标识“√”，票据交易状态为“交易成功”。如果系统参数“接收对方票据”开启；且收款人类型是公司或收款人是内部客商时，会生成收款人的应收票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”的记录。后续操作步骤与2.1先填开纸质承兑汇票再编制付款单据付款的编制付款单据一致。当在线出票处理功能返回交易失败时，此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，提交电票标识“√”，票据交易状态为“交易失败”；只能“反审核”修改信息后，再重新办理或删除单据，不再办理。

2.3 先填开电子承兑汇票后再编制付款单据付款找零

2.3.1 前提条件

2.1的前提条件；开出的票据票面金额大于付款金额。

2.3.2 操作步骤

• 步骤1：票据记录票据出票及编辑付款单据操作步骤同2.1 。

• 步骤2-选择票据： 点击“结算号”放大镜，打开票据选择页面，在应付票据栏位内，备选的应付票据是付款人资金组织的票据状态是已登记且票据的收款人与付款单据的收款人相同的未被其他付款单引用的应付票据记录；选出的票据票面金额多于付款金额。提交时会要求选择补齐差额的收款单据。

• 步骤3-选择差额收款单据：备选收款单据是收款人是付款单据的付款人资金组织，付款人是付款单据的收款人，收款金额是付款单据的选定票据票面金额之和与付款金额的差额的已收款状态的收款单据。

• 步骤4-确认付款：选中差额的收款单据后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认付款”成功后，完成了全部操作。

2.4 先编制付款单据再填开承兑汇票付款

2.4.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；“提交电票”开启。

2.4.2 操作步骤

• 步骤1-维护付款单据：【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】内点击“新增” 。

• 步骤2-开票登记付款： 点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“开票登记”打开开票登记页面，并根据付款单据内的值带入开票登记页面。

• 步骤3-维护应付票据：登记票据保存后，付款单据状态即变为已付款。通过开票登记完成付款的单据，需要确保下推生成的应付票据单据是暂存状态时，才能取消付款。票据的单据状态是暂存时，可以点击“作废”，作废票据，会影响上游付款单据的状态，作废后，上游付款单据变为已审核状态，可以重新点击“开票登记”下推数据。
  

2.5 先编制付款单据再填开支票付款

2.5.1 前提条件

票据管理系统参数“启用支票管理”开启；已经在【资金云】→【票据管理】→【重要空白票据管理】→【票据购置】维护了支票。

2.5.2 操作步骤

• 步骤1-维护付款单据：【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】内点击“新增” 。(结算方式为支票时，不支持在结算号内选票，系统自动获取未使用的支票最小号码的票据)。

• 步骤2-开票登记付款： 点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“开票登记”打开开票登记页面，并根据付款单据内的值带入开票登记页面。票据号码字段默认自动带出在票据购置功能维护的未使用的最小的票据号码；备选票据号码是票据购置内维护的与付款人相同组织的未使用的票据类型关联的结算方式（或类别）与付款单据结算方式（或类别）相同的重要空白票据号码记录。

• 步骤3-即期支票自动解付：支票的有效期一般为10天，采用支票付款，多在付款当日就完成解付，系统自动识别开票日期早于等于当前系统日期的票据类型类别为支票的票据为即期票据。即期票据审核完成后，即自动解付，不会关联生成票据解付业务处理单据，由付款单据登记银行日记账；此时票据的单据状态为“已审核”，票据状态为“已解付”，票据交易状态为“交易成功”。

2.6 应付票据到期解付

2.6.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；已维护单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”的应付票据。

2.6.2 操作步骤

• 步骤1-选择解付票据：【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】内找到需要解付的票据。点击“票据解付”；进入票据业务处理单据页面，并将票据信息带入票据业务处理页面。

• 步骤2-票据解付：在票据业务处理单据页面维护完毕后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，自动调用“确认完成”，即完成了票据业务处理的操作，此时票据的单据状态为“已审核”，票据交易状态为“交易成功”。完成后，会在出纳下推生成解付业务的付款单据。

• 步骤3-确认付款：【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】内找到下推的暂存单据；或者在【资金云】→【票据管理】→【票据业务】→【票据业务处理】功能内找到该业务处理单据，点击“下查”，进入付款单据页面，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认付款”成功后，完成了全部操作。
  

2.7 应付票据买方付息

2.7.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；已维护单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”的应付票据。

2.7.2 操作步骤

• 步骤1-选择买方付息的应付票据：【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】内找到需要解付的票据。点击“买方付息”；进入票据业务处理单据页面，并将票据信息带入票据业务处理页面。

• 步骤2-买方付息：在票据业务处理单据页面维护完毕后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，自动调用“确认完成”，即完成了票据业务处理的操作，此时票据的单据状态为“已审核”，票据交易状态为“交易成功”。完成后，会在出纳下推生成买方付息的付款单据。

• 步骤3-确认付款：【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】内找到下推的暂存单据；或者在【资金云】→【票据管理】→【票据业务】→【票据业务处理】功能内找到该业务处理单据，点击“下查”，进入付款单据页面，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认付款”成功后，完成了全部操作。
  

2.8 应付票据票据退票

2.8.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；已维护单据状态为“已审核”，票据状态为“已登记”，票据交易状态为“交易成功”的应付票据。

2.8.2 操作步骤

• 步骤1-选择需要退票的票据：【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】内找到需要解付的票据。点击“票据退票”；进入票据业务处理单据页面，并将票据信息带入票据业务处理页面。

• 步骤2-票据退票：在票据业务处理单据页面维护完毕后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，自动调用“确认完成”，即完成了票据业务处理的操作，此时票据的单据状态为“已审核”，票据交易状态为“交易成功”。完成后，如果这个票据关联了付款处理单据，会在出纳下推生成票据退票业务的负数付款单据。如果没有关联付款单则不会下推付款单据。

• 步骤3-确认付款：【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】或【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】内找到下推的暂存单据；或者在【资金云】→【票据管理】→【票据业务】→【票据业务处理】功能内找到该业务处理单据，点击“下查”，进入付款单据页面，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认付款”成功后，完成了全部操作。