开票申请操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

开票申请操作指引

1 开票申请操作指引

1.1 功能介绍

维护开票申请信息，申请审核通过后可以下推生成开票登记单据。

1.2 应用场景

登记应付票据信息之前，需要通过开票申请预填写开票信息，申请单审核完成后，才会至银行办理开出承兑汇票的业务。

1.3 系统路径

【资金云】→【票据管理】→【业务申请】 →【开票申请】

1.4 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
申请日期	维护开票申请记录的日期
申请组织	业务申请的资金组织；
票据类型	票据类型内设置的数据；页面部分字段隐藏或显现与票据类型内对应的类别有关，如票据类型对应的类别为支票或银行本票时，页面承兑人相关字段将隐藏；
币别	票据的币别
票据金额合计	开票明细记录的票据金额合计
票据张数合计	开票明细记录的票据张数合计
承兑人全称	承诺在汇票到期日无条件按照票面金额付款给票据持有人的组织或个人；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；票据类型对应的类别为银行承兑汇票时，承兑人默认为出票人账号开户行，备选的数据是合作金融机构基础资料，默认值可以修改为与出票人账号开户行同易类别的其他的行；票据类型对应的类别为商业承兑汇票时，承兑人默认为出票人，备选的数据是资金组织基础资料，默认值可以修改为其他资金组织
承兑人账号	承兑人的银行账号；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；可手工输入
承兑人开户银行	承兑人银行账号的开户银行；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；票据类型对应的类别为银行承兑汇票时，是承兑人本身；票据类型对应的类别为商业承兑汇票时，可手工输入
承兑人开户行行号	承兑人的开户行的行号；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，字段将隐藏；票据类型对应的类别为银行承兑汇票时，是承兑人本身的行号；票据类型对应的类别为商业承兑汇票时，可手工输入
备注	批量开票的备注
能否转让	票据收款人可否将票据转让给第三人；
承兑协议号	承兑协议的编号；票据类型对应的类别为支票或银行本票时，该字段隐藏；
开票登记	是否下推了开票登记；
出票人全称	签发票据的组织，票据类型对应的类别银行本票时，该字段取值为合作金融机构；其余情况时，是当前用户的权限资金组织；
出票人账号	出票人的银行账号，票据类型对应的类别银行本票时，该字段非必填；其余情况时，是出票人资金组织为申请公司的未销户的银行账号
出票人开户银行	出票人银行账号的开户银行；票据类型对应的类别银行本票时该值与出票人全称一致
出票人开户行行号	出票人开户行的行号
开票金额	票据金额；承兑人承诺支付的金额
出票日期	票据的出票日期
票据到期日	票据的到期日期；根据票据类型设置的默认有效期和出票日期自动计算。
收款人类型	系统通用分类：其他，职员，供应商，客户和公司；决定了收款人字段的基础资料筛选的值；
收款人全称	签发票据的收款组织或个人；根据收款人类型可选择不同类型的收款人；收款人类型为其他时，可手工输入
收款人账号	收款人的银行账号；收款人类型是公司时，备选账号是该公司作为申请公司的未销户银行账号；收款人类型是客户或供应商时，备选账号是该组织在客户或供应商基础资料的银行信息栏位内维护的银行账户；收款人类型是职员时，备选账号是该职员在费用收款信息内维护的收款账号；收款人类型为其他时，可手工输入
收款人开户银行	收款人银行账号的开户银行；收款人类型为其他时，需要手工选择；备选开户银行是行名行号基础资料
收款人开户行行号	收款人开户行的行号
摘要	可维护开票的摘要信息
交易合同号	开票的贸易背景的合同号码

按钮说明

按钮名称	详细解释
提交开票登记	只有已审核的记录才可以提交开票登记；提交开票登记是表示下推开票登记，提交开票登记后，该单据的开票登记的标识打上“√”
存入保证金	在担保管理的保证金管理内生成暂存的保证金存入记录

系统参数：在【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】内的资金云-票据管理位置内，“启用开票申请”：开启时，不能在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【开票登记】或【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】功能内新增票据，必须先完成开票申请；关闭时，只能在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【开票登记】或【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】功能内新增票据。

2 主要操作

2.1 通过开票申请完成开票登记

2.1.1 前提条件

票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；“启用开票申请”开启。

2.1.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【票据管理】→【业务申请】→【开票申请】进入【开票申请】；列表显示所有已维护的开票申请记录。
步骤2：点击“新增”进入详细页面维护申请信息。
步骤3：维护完毕后，点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“提交开票登记”将申请信息下推至【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据管理】功能内
步骤4：在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据管理】内完成开票登记操作。