查询条件说明

条件名称 
详细解释                                                                                                                                      
资金组织票据所属的资金组织
数据分类应付票据或应收票据
业务类别票据类型对应的业务类别【商业承兑汇票】【银行承兑汇票】和【本票】；
票据类型票据类型内设置的记录
币别
票据的币别
查询方式
【按会计区间】查询或【按日期区间】查询
开始期间
默认当前资金组织的初始化的会计期间的当前期间
结束期间默认当前资金组织的初始化的会计期间的当前期间
开始日期默认当前日期
结束日期默认当前日期


按钮说明

按钮名称 
详细解释                                                                                                                                      
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2 主要操作

2.1 查询应收票据交易情况

2.1.1 前提条件

在查询区间范围内【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】登记票据；【资金云】→【票据管理】→【业务处理】→【票据业务处理】操作完成应收票据的业务处理；【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池业务处理】操作完成应收票据的入池或出池；【资金云】→【票据管理】→【票据池管理】→【票据池调度】操作完成应收票据的调度；数据分类查询条件为应收票据。

2.1.2 操作步骤

  • 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【查询与统计】→【票据交易报表】进入【票据交易报表】页面

  • 步骤2：根据需求调整查询条件，获取票据交易数据。期末数据=期初+收票-背书-贴现-托收。托管/托管取回、质押/解除质押、入池/出池业务仅统计，不参与期末余额的计算。


2.2 查询应付票据交易情况

2.2.1 前提条件

在查询区间范围内【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】登记票据；【资金云】→【票据管理】→【业务处理】→【票据业务处理】操作完成应收票据的业务处理；数据分类查询条件为应付票据。

2.2.2 操作步骤

  • 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【查询与统计】→【票据交易报表】进入【票据交易报表】页面

  • 步骤2：根据需求调整查询条件，获取票据交易数据。期末数据=期初+开票-解付。