账户明细表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

账户明细表

1 简介

1.1 功能介绍

账户明细表支持用户定义数据筛选条件查询账户信息，按照银行账户的申请公司+金融机构、开户公司+金融机构、账户用途、金融机构、金融机构属地维度汇总展示用户有权限的资金组织下的银行账户的详细信息。

1.2 应用场景

集团账户结构分析的参考报表，可与账户汇总表配套使用，支持从汇总表穿透到明细表，了解汇总条件下详细的银行账户信息，方便集团对资金的分布情况进行精细化管理和决策。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【账户管理】→【报表查询】→【账户明细表】

1.4 字段说明

字段名称	详细解释
申请公司	查询时按申请公司值进行过滤筛选，未指定值则代表按用户有权限的资金组织过滤。
开户公司	查询时按开户公司值进行过滤筛选，未指定值则代表按用户有权限的法人公司过滤。
银行类别	查询时按指定的银行类别进行过滤筛选，未指定值则展示所有银行类别下的银行账户。
账户用途	查询时按指定的账户用途进行过滤筛选，未指定值则展示所有账户用途的银行账户。
账户状态	查询时按指定的账户状态进行过滤筛选，未指定值则展示所有账户状态的银行账户。
包含内部金融机构	若包含，则报表查询时也展示在结算中心或财务公司开立的账户。
统计维度	支持按申请公司、开户公司、金融机构与金融机构属地分类汇总展示集团银行账户数量。
开通银企接口	“更多”操作后显示，可支持银企接口状态按是、否、NA进一步做数据筛选。
账户币别	“更多”操作后显示，可支持按单一币别与多币别进一步做数据筛选。
开户日期	“更多”操作后显示，可支持按具体的开户日期做数据筛选。
销户日期	“更多”操作后显示，可支持按具体的销户日期做数据筛选。