受限资金管理操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

受限资金管理操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

受限资金管理包括维护受限资金数据，解除受限资金和统计受限资金。

1.2 应用场景

受限资金主要指的是保证金、不能随时用于支付的存款（如定期存款）、在法律上被质押或者以其他方式设置了担保权利的货币资金。管理受限资金便于企业更好掌握实际可动用资金情况。

1.3 系统路径

【资金云】→【账户管理】→【受限资金管理】 →【受限资金管理】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
业务分类	受限资金管理的业务分类，增加受限，解除受限。
资金组织	受限资金管理的业务组织。
业务日期	受限资金管理的业务日期。
说明	业务说明。
银行账户	受限资金所属的银行账户。
受限资金类型	在受限资金类型设置内维护的受限资金类型。
受限资金币别	受限资金的币别。
受限金额	受限资金的金额。
当前可解除受限金额	自动计算：受限金额-解除受限信息列表内的金额。
受限日期	受限资金的开始日期。
预计解除受限日期	受限资金的预计解除受限的日期。
到期自动解除受限	如果打开开关，当前日期与预计解除受限日期相同时，会自动生成解除受限资金的业务单据。
是否全部受限	全部受限代表账户内的所有资金都是受限资金（在受限资金统计表内查看）。
解除受限信息列表	显示该受限资金的解除受限的单据记录。

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
解除受限	只能操作业务分类=增加受限且当前可解除受限金额大于0的已审核的单据；进入业务分类=解除受限的业务单据详细页面。

2 主要操作

2.1 增加受限操作步骤

步骤1：进入【受限资金管理】列表，此时能看到所有已维护的受限资金和解除受限资金的记录。