《听产品经理说》第157期•资金云特性:实物管理,让你的资金使用风险更低一点
1 业务场景
在企业生产经营活动中,资金业务的发生需要U-key、证实书、存单等的凭据、工具或回执类的实物,这些实物参与和影响了资金业务的办理流程及结果。资金业务关联的实物管理,对于保障资金业务顺利进行和降低资金使用风险都是必要的。
2 解决方案
金蝶云·星瀚资金云的实物管理为企业提供银行预留印鉴、U-key、回单、证书等物品的信息维护、使用、变更等全流程管理,帮助企业加强对资金业务关联的实物管理,降低资金使用风险。
3 主要功能介绍
3.1 实物类型设置
(1)实物类型设置主要是实现对实物类型的自定义管理,支持实物关联业务单据。
(2)实物可关联的单据类型说明
实物可关联的单据类型 | 常见的需要管理的实物 |
银行账户管理 | U盾,U-key,软证书,开户证实书。 |
合作金融机构 | U盾,U-key,软证书,授权书,预留印鉴。 |
票据备查薄 | 空白单据,支票,交接单。 |
定期存款 | 存单,存款证实书。 |
通知存款 | 存单,存款证实书。 |
理财申购 | 申购确认通知书。 |
银行借款合同 | 借款合同,协议。 |
企业借款合同 | 借款合同,协议。 |
担保合同 | 担保合同,协议,证明。 |
收函登记 | 保函,证明,公函,传票。 |
收证登记 | 国内/国际信用证,汇单。 |
3.2 实物新增申请
申请购买或配置资金业务需要的实物,应配置实物信息维护的申请单据。实物新增申请单据审核完成后,自动在实物新增功能内生成一条暂存的记录。用户可以在实物新增功能处,继续维护已审核的申请单据的实物信息。
说明:实物新增申请操作指引链接
3.3 实物新增
对购买或配置资金业务需要的实物进行信息维护时,用户可以直接新增实物单据,也可以由实物新增申请单据审核完成后自动生成单据。实物新增单据支持一个单据维护多个实物信息,审核完成后会自动在库存实物管理内生成具体的库存实物信息。
说明:实物新增操作指引链接
3.4 库存实物管理
可管理的实物和实物的具体信息由实物新增单据审核完成后自动生成。库存实物可以做领用、交接、归还、变更、作废、变更、注销、挂失业务操作,这些操作会生成实物业务处理单据,审核后,实物信息根据业务操作结果做相应信息和状态的变动。
说明:库存实物管理操作指引链接
3.5 实物业务处理
库存实物管理的具体业务处理,包括领用、交接、归还、变更、作废、变更、注销、挂失业务操作等。实物业务单据生成时,实物的状态变为业务处理中,防止其他业务操作重复操作实物。实物业务单据完成后,实物的状态根据实物业务操作单据的逻辑变为已生效,已作废,已注销或已挂失状态。
说明:实物业务处理操作指引链接
3.5.1 实物业务处理-领用/交接/归还
实物业务单据审核完成后实物的状态由业务处理中变为已生效状态。
说明:
业务分类:实物业务操作的分类,领用/交接/归还的业务单据页面要素一致。
业务干系人:实物业务处理的相关人员,业务分类=领用时,业务干系人是实物的领用人;业务单据审核完成后,业务干系人会写入实物信息列表内的实物的领用人字段;业务分类=交接时,业务干系人是实物的交接人;业务单据审核完成后,业务干系人会写入实物信息列表内的实物的领用人字段;业务分类=归还时,业务干系人是实物的使用人(领用人),业务单据审核完成后,实物信息列表内的实物的领用人字段被清空。
3.5.2 实物业务处理-变更
实物业务单据审核完成后,实物的状态由业务处理中变为已生效状态。
说明:实物业务操作的分类,变更的业务单据页面要素在变更信息栏位内记录变更后的信息;可变更的属性包括:实物名称,生效日期,失效日期,权限,保管人,说明,关联单据类型(可变更的关联单据类型只能是实物类型关联的单据类型)。
3.5.3 实物业务处理-挂失/作废/注销
实物业务单据审核完成后,实物的状态由业务处理中变为已作废,已注销或已挂失状态。
说明:实物业务操作的分类,挂失/作废/注销的业务单据页面要素一致。
4 总结
金蝶云•星瀚资金云的实物管理满足了客户管理网银U-key的需要,支持实物信息记录及生命周期的流程管理,包括实物的领用、交接、归还、变更、挂失、注销、作废等功能。实物管理实现企业线上管理资金业务所需的实物,提高了企业资金业务与关联实物的信息化程度,保障了资金业务顺利进行,降低资金使用风险。
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《听产品经理说》第157期•资金云特性:实物管理,让你的资金使用风险更低一点
本文2024-09-22 23:15:09发表“云星瀚知识”栏目。
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