调拨申请操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

调拨申请操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

调拨申请适用于公司之间基于资金用款需求发起的资金转账申请业务。

功能列表：

（1）支持新增及审批调拨申请，以及查询查看调拨申请；
（2）支持调拨申请的反审核、撤销操作处理；
（3）支持跨主体调拨及同名转账业务；
（4）支持异币别付款场景；
（5）跨主体调拨时支持跨境调拨；

1.2 应用场景

当公司账户有相关资金用款需求且资金不足时，可通过调拨申请从资金充裕的银行账户调拨至对应用款账户，满足日常业务需要。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金调度】→【资金调度申请】→【调拨申请】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
调拨类型	分为跨主体调拨及同名转账：跨主体调拨：适用于不同公司且不同账户之间的转账，即付款组织≠收款组织。同名转账：适用于同一公司不同账户之间的转账，付款组织=收款组织。
单据状态	包括暂存、已提交、已审核，都为平台标准状态，不再赘述。
付款状态	包括未付款、付款中、已付款未付款：当单据状态为已审核，且还未下推付款时或下游付款单进行反审核删除后，会重置为未付款状态。付款中：当单据状态为已审核，且已经下推付款，下游付款单还未返回付款成功或未确认付款时，会置为付款中状态。已付款：当单据状态为已审核，且已经下推付款，下游付款单已经确认付款或银企返回付款成功，会置为已付款状态。
付款总额	基于付款账户分录明细合计金额，在异币别场景下，会出现付款总额≠收款总额场景，付款总额=收款总额*汇率，汇率取自汇率基础数据“汇率表”。
收款总额	基于收款账户分录明细合计金额，在异币别场景下，会出现付款总额≠收款总额场景，当“异币别付款=是”出现该字段。
收款金额	分录明细本次收款金额，该字段可编辑，且保存或提交时，校验必须大于0。
明细付款状态	调拨申请支持多分录分别下推，因此分录明细有单据付款状态记录，包括未付款、付款中、已付款未付款：未下推付款单状态。付款中：已下推付款单，但付款单还未进行付款或处于付款中。已付款：已下推付款单，且付款单状态已返回付款成功或已确认付款。
调拨单	下推付款后，反写下推的付款单据编号
汇率表	取自汇率基础资料当“异币别付款=是”时，可选择对应的汇率表进行换算。

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
删除	只有暂存状态的记录方可删除。
联查	包括下查、联查回单、查看流程图下查：查询下推付款单据。联查回单：查询已通过交易明细匹配的交易明细及相关电子回单。查看流程图：如设置相关工作流，可查询当前单据的流程图及流转状态。
下推付款	仅当单据状态=已审核时，可下推付款单，下游付款单可选择银企、网银等付款方式进行付款。

2 主要操作

2.1 手工创建调拨申请单

前提条件

（1）收付款相关组织进行了出纳初始化，并且维护相应银行账户。

（2）异币别付款场景下，需维护相关汇率表基础资料。

操作步骤

步骤1：点击列表界面的新增按钮，或选中历史已发起的申请记录点击新增下的【复制】按钮，可进入请款申请新增界面，录入相关基本信息。