1.1 功能介绍

该功能为用户提供增值税进项发票和会计凭证的比对匹配操作，用户选择税务组织、核销类别、日期范围，系统可以自动筛选并展示符合条件的会计凭证明细和进项发票数据。用户可选“自动核销”或“手工核销”，系统会根据前期配置的匹配逻辑，自动生成进项账票核销结果。

1.2 应用场景

用户对进项端的增值税发票和会计凭证进行精细化管理、全流程管理。需要针对每笔凭证、每笔发票匹配核销，核销过程有数据和时间记录（本期核销、累计核销、剩余核销）且需要明细的核销结果，针对核销的结果可以随时查看凭证和发票的匹对情况，同时比对结果可以形成增值税进项发票的核销结果数据，供增值税申报或管理使用。

1.3 系统路径

【增值税】→【进项管理】→【进项账票核销】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 进行账票核销

前提条件

• 数据准备：准备好当期收入会计凭证和销项发票数据相关数据；

• 核销类别、方案及规则：系统已预置“账票核销-进项核销”类别和方案，如客户需要自定义，需做相应配置，例如进一步进行过滤条件设置，对收入类科目凭证按需进行筛选。路径：【供应链云】→【业务设置】→【核销设置】→【核销类别】

操作步骤

步骤1： 筛选查询条件，查看数据

进入【账票核销】界面，在查询条件栏中，选择“税务组织”、“核销类别”、“日期范围”，点击“查询”按钮。系统会自动筛选出符合查询条件的凭证和进项发票，分行展示明细数据。

步骤2：确定核销规则

• 系统默认选择预置的“账票核销-进项核销”核销方案，如客户有自定义核销方案，可点击查找按钮，选择对应的核销方案；

• 选定核销参数，核销参数如下：

1. 选择“单项核销”：勾选此参数后，只支持手工核销，不支持自动核销，即只选中凭证或只选中发票进行核销，此参数可应用于账票存在永久性差异的场景；

2. 选择“金额相等优先”：勾选此参数后，支持自动核销和手工核销，系统按照选择的凭证数据和发票数据，自动按照凭证与发票中金额相等的数据进行比对匹配

3. “单项核销”和“金额相等优先”均不勾选 ：支持自动核销或手工核销，系统按照选取的凭证数据和发票数据，按照行次逐个进行比对匹配；

步骤3：生成核销记录

方式一：自动核销（适用于批量操作场景）

点击按钮<自动核销，系统按照核销规则和匹配逻辑，自动匹配凭证和发票，生成核销记录。

方式二：手工核销（适用于单据量少手工匹配场景）

如选择手工核销，需手工勾选参与核销的凭证和发票，在此之前，可通过“查询条件”筛选目标单据。以凭证为例，点击主方单据右侧的“查询条件”，在弹窗中配置字段查询条件，点击<查询>，即可筛选出符合要求的凭证明细。

筛选完目标单据后，手动勾选凭证与发票参与核销的单据，点击<手工核销>按钮，完成指定账票核销操作。