1 简介

1.1 功能介绍

数据的追溯可以分为两类：

• 对于执行业务规则产生的数据，可以追溯查询处理过程数据，处理前数据，直到源数据；

• 对于源数据，可以追溯至前端业务单据，例如会计事件库凭证。

  
  

1.2 应用场景

作为财务分析人员，需要对数据的处理过程进行追溯，以对数据处理的正确性、完整性进行把握。

1.3 系统路径

【财务云】→【盈利能力分析】→【数据查询】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 数据查询

前提条件

用户已经创建了可用的分析体系、分析模型、取数方案，并且已经成功执行了取数方案，分析模型存在数据。

操作步骤

步骤1： 设置查询条件

进入查询页面后，用户需要依次设置“分析体系”、“分析模型”、“期间”查询条件；

步骤2： 设置查询的数据范围

用户需要设置查看的数据范围：若设置为“全部数据”，则表示包括源数据、处理过程中间数据和处理后数据；若设置为“源数据”，则表示查询的数据只包括数据源获取的原始数据。

步骤3：设置其他条件（非必须）

用户可以设置查询数据的组织范围、科目范围和其他字段的过滤条件，如下图所示：

步骤4：查询数据

设置好筛选条件后，点击“查询”按钮，下方将出现符合条件的数据，如下图所示：

步骤5：引出数据

用户可以点击“引出”按钮，将查询的数据导出成excel文件。

2.2 数据追溯

前提条件

用户已经创建了可用的分析体系、分析模型、取数方案，并且已经成功执行了取数方案，分析模型存在数；若需要用户追溯数据处理过程，则需要用户已成功执行过数据处理。

操作步骤

步骤1： 查询明细数据

系统从数据源获取原始数据写入分析模型时，若存在维度值相同的数据，会将其汇总为一条数据，汇总后的数据的类型为“汇总”。

用户点击“汇总”处的加号，该条数据将展开明细，如下图所示。

若展开的明细数据只有一条，则说明该条数据不存在维度值相同的数据。

步骤2： 追溯数据处理过程

若展开的明细数据的“数据状态”非“源数据”，则用户可以点击该条数据后的“追溯来源”按钮，系统将跳转至该数据产生的过程页面，如下图所示。

“处理前”为被处理的数据，数据类型为“汇总”；

“处理后”为处理过后的的数据，标红的为用户追溯的数据。

点击“处理前”数据对应的“追溯来源”，用户将跳转至该数据的来源页面。如本例，系统将跳转至该数据的明细数据页面；

点击“明细”类型数据后的“追溯来源”，系统将跳转至该数据的具体来源。本例中被分摊的数据为执行“数据调整”的数据，故将调整至具体调整单，如下图所示。

步骤3： 追溯至数据来源

对于数据类型为“明细”的源数据，用户点击其对应的“追溯来源”按钮，将跳转至其具体的来源界面，如以下两图所示操作。

数据来源的具体凭证：