应收应付对账方案配置案例1:按款项性质划分明细科目
1 业务场景
背景介绍
按应收款项性质划分应收账款的明细科目
场景详细描述
应收科目与应收款项性质的对应关系示例如下:
会计科目 | 应收款项性质 |
1122.01.01 应收账款_整车销售_整车一般销售 | BD-0001 整车全款销售 |
1122.01.01 应收账款_整车销售_整车分期销售 | BD-0002 整车分期销售 |
... | ... |
2 业务诉求
应收与总账对账,期望按照科目+核算维度对账,对账方案如何配置?
3 解决方案
取数规则:将应收款项性质添加到取数规则所有行的通用设置中的对账维度
对账方案:核算维度对账页签为每行科目配置业务过滤条件“应收款项性质”
4 关键操作
因应收对账方案的业务过滤条件默认只有“客户”,如需增加“应收款项性质”等,需先修改取数规则,为所有规则行的通用设置增加对账维度“应收款项性质”。以下以预置的取数规则“0_AR 应收取数规则(预置)”为例介绍。
(如使用预置的取数规则“ar-balance 应收取数规则(按表预置)”,或应付对账,则同理参照配置。)
步骤1 选择出厂预置的取数规则,复制新增
步骤2 为取数规则所有行的通用设置添加对账维度“应收款项性质”,并关联参与对账业务取数的业务对象的款项性质字段
财务应收单:
暂估应收单:
应收结算记录:
其他表单参照配置,不一 一举例。
步骤3 对账方案-核算维度对账 配置“应收款项性质”的业务过滤条件
对账结果示例:
5 注意事项
1)如使用预置的取数规则“0_AR 应收取数规则(预置)”,因期初预收单、收款处理的标品暂无款项性质字段,需要扩展增加后方可配置款项性质的字段取值,否则会因无法关联字段而保存不了对账通用设置。
2)如使用预置的取数规则“ar-balance 应收取数规则(按表预置)”,因应收余额表、应收流水表的标品暂无款项性质字段,需要扩展增加后方可配置款项性质的字段取值,否则会因无法关联字段而保存不了对账通用设置。
6 参考资料
应收、应付对账方案相关资料合集
应收应付对账方案配置案例1:按款项性质划分明细科目
1 业务场景背景介绍按应收款项性质划分应收账款的明细科目场景详细描述 应收科目与应收款项性质的对应关系示例如下:会计科目应...
点击下载文档
本文2024-09-22 22:53:42发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-129543.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章