变更记录

变更记录特性介绍

对账方案-核算维度、辅助资料页签支持业务过滤

1 简介

1.1 功能介绍

应用系统间的对账一直是企业的月结中的一个必要事项，以确保企业的经营活动准确、及时在财务核算系统中体现。对账平台根据企业自身的业务特点，配置自己的对账方式和对账方案，然后系统自动出具核对结果，并提供对差异进行追溯的功能，协助用户找到差异的原因。

1.2 应用场景

目前对账的业务场景有如下三种：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账。

举例：总账模块固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，160101固定资产-办公设备，160102固定资产-机械设备等，资产模块的资产类别作为对账维度进行对账。

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账模块对账。

对账要求：业务模块与总账模块均使用了相同的核算维度。

举例：总账模块应付账款-原料按供应商余额，与应付模块的所有供应商的原材料应付余额，总账应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案。

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账。

例如：供应商余额可能涉及多个科目（应付账款-原材料，应付账款-工程款，预付账款等），仅按供应商的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

1.3 系统路径

【财务云】→【智能核算机器人】→【账务中心】→【对账方案】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 对账方案管控策略

目前对账方案自动默认全局共享，下级组织可以修改默认方案，修改后的对账方案成为修改组织的个性化对账方案，对修改组织有效。

2.2 对账方案配置

目前支持如下三种方案配置：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账

特点是：

a）业务具体的维度值与科目能一一对应（可以多个维度值对应一个科目）；

b）需要穷举“对账维度成员值”+“取数类型”的组合与科目的映射关系；

c）业务维度的值较少，不会经常变动；

举例：总账模块固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，1601.01固定资产-房屋建筑物，1601.02固定资产-机械设备等，资产模块的资产类别作为对账维度进行对账。

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账模块对账

特点：

a）业务对账维度的值成员数量非常多，变化频繁；

b）按具体的科目+维度对账，只需要指定维度即可，不需要指定维度包含的成员值；

c）总账科目须核算到相同的对账维度

举例：总账模块应付账款-原料按供应商余额，与应付模块的所有供应商的原材料应付余额，

总账模块应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案。

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账，举例：客户余额可能涉及多个科目（应收账款，应收账款-工程款，其他应收款-代持股权等），仅按客户的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

2.3 取数规则配置

指一套提取业务数据的规则，包括从哪些单据取数，单据取数按什么条件过滤，取好的数据对应哪个取数类型；取数规则中需要分别配置初始化、期初，借方，贷方，期末的取数规则。

目前每个组织仅能配置一套取数规则，系统出厂时会预置一套取数规则，用户可以修改预置的取数规则形成本组织个性化的取数规则。

取数规则有“启用”/“禁用”功能，可以方便用于验证某一条规则对取数的影响，方便测试验证。

初始化对账需要设置初始化对账的相关的取数规则。

2.4 对账维度配置

对账维度：指按什么维度提取数据进行对账，例如，对账维度按“供应商”对账，那就需要双方按供应商维度提供各自的的数据；对账维度在取数规则中配置，如下图所示。

2.5 取值类型配置

用于区分业务数据是用于初始化，期初余额，借方金额，贷方金额，期末余额这几种类型，与总账的金额标准统一。

1）如果需要初始化对账，必须配置“初始化”类型的取数规则行；

2）如果需要期末对账，就必须配置“期初余额/期末余额，借方金额，贷方金额”类型的取数规则行（期初余额与期末余额只须配置其中一项，另外一项自动计算）；

3）如果需要发生额对账，就只须配置“借方金额，贷方金额”类型的取数规则行。

2.6 取数类型配置

将业务数据根据业务性质划分，用于与总账科目对账。

例如：业务的应付款项划分为工程款，原材料款；或固定资产数据划分为原值，累计折旧。

下图中，应付按不同款项性质与总账具体的应付科目对账。

2.7 通用设置

指定对账需要的对账信息分别取自业务单据上哪些字段，包括对账组织、对账期间（按期间或日期）、对账维度等字段，需要指定这些信息分别取自单据上的哪些字段。

通常一种类型的单据设置一个通用设置文件即可（初始化的例外，需要每个单据再单独增设一个初始化的通用设置）。

例如：对账维度为：“币种 、供应商”，需要指定“币种、供应商”分别对应财务应付单上的“财务应付单.币种”和“财务应付单.往来户”这两个字段。

注意：如果是用于初始化对账，请单独为初始化的单据单独另外配置一份“通用设置”，且将“会计期间”和“业务日期”字段留空，系统也会校验。

2.8 单据过滤配置

根据对账业务需求，对业务单据进行过滤，不同的取数类型提取数据时，要根据单据的某些属性进行过滤。

例如：应付模块按供应商对账时，应付单据有不同类型的财务应付单，分别与总账的不同科目进行对账。例如可能按财务应付单的款项性质进行过滤，款项性质为“工程款”类型的，与总账的应付账款-工程款对账，这时就需要配置工程款的单据过滤条件。

注意：

1）在取数规则中设置单据过滤条件时，“基本”与“高级”页签只需要设置一个，只有一个有效（如都设置了优先取高级的）；

2）存货核算模块配置物料取值时，尽量使用库存模块的物料长编码来进行取值，或者使用leafid函数。

2.9 金额取值公式配置

用于指定金额取自于业务单据上的哪个金额字段。也可设置为多个字段间的数学运算结果（加、减、乘、除）。

例如：固定资产与总账对账时，资产原值的金额就要指定取自于“资产财务卡片”单据的“原值”字段。

2.10 总账与业务系统的数据关联的逻辑关系

科目取数与业务提取的数据的对应关系，通过对账方案中科目对应的取数类型，再通过取数类型查找取数类型关联的通用设置的配置来提取业务数据、并通过“单据过滤条件”来过滤数据。

出纳对账方案举例：总账（银行存款科目+银行账户核算维度）与出纳（银行账户）按“核算维度对账”方式设置对账方案。科目：总账-银行存款科目，取数类型：出纳-银行账号。

出纳对账举例，取数规则说明：

3 场景化对账方案配置（持续更新中）

3.1 出纳

出纳与总账对账、其他模块与总账对账有以下差异点：

1）出纳与总账对账时，还支持按凭证号来进行明细对账，特别是当存在凭证登账的情况下。

2）出纳与总账的对账方案，支持按多种对账方式混合对账。

• 现金科目无辅助核算维度，现金科目可以按标签1中的“科目对账”方式配置方案；
  

• 银行设置了辅助核算维度，银行可以按标签2中的“核算维度对账”方式配置方案。

3.2 存货核算

详见《按【存货类别】记账和对账》说明

3.3 费用核算

业务场景：

• 场景1：同一类费用报销的业务，例如会务费、招待费，进的费用科目不相同，导致业务数据与总账数据的匹配无法规则化，进而导致对账汇总结果有科目间正负差异，总额无差异。

• 场景2：仅需要取总账的借方发生额对账，贷方发生额来源于总账的结转损益凭证，无对应业务单据

解决方案：

• 多科目合并对账

• 总账仅取借方发生额