应收结算介绍-收款清理
1 简介
1. 1适用业务
对于小额、现金折扣、无需返还的押金和质保金等,根据会计准则需要转其他收入或费用。所以要清理掉这类收款,且不参与后续的结算。
1. 2结算前提条件
1、期初预收、收款处理单据状态为已收款,且收款类型参与结算。
2、期初预收、收款处理的未结算金额大于0且小于等于收款清理范围(公共设置-参数配置-系统参数-应用-应收-收款清理范围)
2 主要操作
2.1 系统路径
【财务云】→【应收】→【结算处理】 →【手工结算】
【财务云】→【应收】→【结算处理】 →【结算工作台】
2.2 操作说明
1、收款清理结算
在手工结算和结算工作台的界面,增加了“收款清理”的结算关系,在该结算关系下,我们可以选择需要处理的期初预收、收款处理,点击【清理】按钮,下推未清项清理。
2、下推未清项清理
收款清理按照明细结算组织的维度进行清理,收款单同一结算组织不支持分批次多次清理,结算工作台的【本次结算金额】不允许修改。(若一张收款单有多个结算组织,可以按结算组织维度分批次清理)
期初预收可按结算组织的维度进行清理,期初预收单同一结算组织不支持分批次多次清理,结算工作台的【本次结算金额】不允许修改。
未清项清理单除清理日期、汇率和备注外,其余信息均不可修改。
3、生成结算记录
若月末清理单信息无误,点击“审核”后,自动生成一条结算记录,结算关系为“收款清理”。
变更记录
产品版本 (季度版本号/patch补丁号) | 更新内容 | 更新时间 |
V5.0.002 | 初始版本 | 2022年6月 |
V6.0.8 | 优化了收款清理的功能,支持了期初预收单的清理 | 2024年3月 |
应收结算介绍-收款清理
1 简介1. 1适用业务对于小额、现金折扣、无需返还的押金和质保金等,根据会计准则需要转其他收入或费用。所以要清理掉这类收款,且不参与后...
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本文2024-09-22 22:46:13发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-128741.html
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