收款业务操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
出纳人员/资金人员如何通过收款处理办理收款业务。
1.2 应用场景
出纳人员/资金人员收到现金、票据、银行存款的处理。
1.3 系统路径
【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】
【财务云】→【出纳】→【新增】→【销售收款】/【其他收款】
【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】
【资金云】→【资金结算】→【新增】→【销售收款】/【其他收款】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
字段名称 | 详细解释 |
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基本信息 | |
多收款类型 | 含义:收款单是否包含多个收款类型, 业务场景:比如,一笔收款100万,其中20万为代收款,80万为销售回款 此时需要打开多收款类型标识,从而支持在收款明细中逐行维护收款类型 |
收款类型 | 本笔收款对应收款类型 多收款类型=是时, 基本信息中收款类型只能选择业务类型=综合收款的收款类型 收款明细中收款类型支持选择所有可用非综合收款的收款类型 多收款类型=否时, 基本信息中收款类型支持选择所有可用非综合收款的收款类型 销售收款入口新增的收款处理单, 仅支持选择“参与应收结算”=是的可用收款类型 其他收款入口新增的收款处理单, 支持选择全部可用收款类型 收款明细中收款类型默认等于基本信息中收款类型,不可编辑 |
付款人类型 | 本笔收款交易对手类型,包含:供应商、客户、公司、职员、其他 收款类型是否参与应收结算=是时,
收款类型是否参与应收结算=否时, 付款人类型支持选择供应商、客户、公司、职员、其他五种类型 |
业务日期 | 含义:收款业务发生日期 来源:一般是实际收款日期 |
收款日期 | 含义:收款日期 逻辑:收款日期赋值逻辑 |
实际交易日期 | 含义:本笔收款实际交易日期 来源:收款单与收款交易明细匹配成功之后,由交易明细交易日期回写;如未完成收款单与交易明细的匹配,则该字段为空 意义:标识本笔收款实际交易日期 |
收款信息 | |
收款人 | 收款组织
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核算组织 | 收款业务财务核算组织 手工新增
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收款账户 | 实际收款账户 与结算方式联动,需要先确定结算方式,再选择收款账户 如果结算方式类别为现金,收款账户仅支持选择可用状态的现金账户 如果结算方式类别非现金,收款账户仅支持选择可用状态的银行账户 如果结算方式类别为虚拟结算,收款账户仅支持选择可用状态的虚拟账户 |
收款银行 | 当收款账户为银行账户时,收款银行信息自动带出 |
付款人 | 【付款人】/【付款账号】/【付款银行】 与付款人类型联动 当付款人类型为客户时,付款人仅支持选择客户基础资料,且付款账号按照客户基础资料中维护的银行信息选择,付款银行自动带出付款账号开户行; 当付款人类型为供应商时,付款人仅支持选择供应商基础资料,且付款账号按照供应商基础资料中维护的银行信息选择,付款银行自动带出付款账号开户行; 当付款人类型为职员时,付款人仅支持选择人员基础资料,且付款账号支持选择费用模块维护的收款信息基础资料,付款银行自动带出付款账号开户行; 当付款人类型为公司时,付款人仅支持选择业务单元基础资料,且付款账号支持选择银行账户基础资料,付款银行自动带出付款账号开户行; 当付款人类型为其他时,付款人、付款账号仅支持手工录入,付款银行仅支持手工选择。 |
付款账号 | |
付款银行 | |
金额栏 | |
币别 | 收款币别 支持按照所选收款账户联动,按照所选收款账户支持币别联动显示 若收款账户支持多币别,那么币别支持切换 |
结算方式 | 支持选择结算方式基础资料 需要首先选择结算方式,然后再选择收款账户 |
收款金额 | 收款金额 不支持录入,根据收款明细中实收金额自动加总计算 |
汇率表 | 如果收款币别与业务主币别不一致,那么自动显示【汇率表】【汇率日期】【换算方式】【汇率】【折本位币】5个字段 |
汇率日期 | |
换算方式 | |
汇率 | |
折本位币 | |
手续费 | 手续费
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按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
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确认收款 | 已审核的收款单点击确认收款 |
收票登记 | 已审核的收款单收到票据 |
确认退款 | 本笔收款是之前付款被退回的收款,点击确认退款关联原付款单/代发单/付款交易处理单等支付类单据 |
确认退票 | 本笔收款是之前付款被退汇的收款,点击确认退款关联原付款单/代发单/付款交易处理单等支付类单据 |
2 主要操作
2.1 多收款类型运用
当多收款类型=否,则整笔收款同属于同一款项性质,填写基本信息中“收款类型”,系统会自动填充收款明细“收款类型”,且收款明细中“收款类型”不可编辑
当多收款类型=是,则整笔收款包含多个款项性质,基本信息中“收款类型”只支持选择可用状态的业务类型=综合收款的收款类型,收款明细中“收款类型”允许编辑,支持按需填写
2.2 收到现金
<新增>收款处理,结算方式选择类别为现金的结算方式
点击<切换>按钮,选择“现金账户”
如果配置了现金账户的默认收款户,系统会自动带出,如无需修改则忽略;如需修改,则按需调整
制单完毕后,检查无误后<提交>,<审核>,<确认收款>
2.3 收到银行转账
<新增>收款处理,结算方式选择类别为汇兑的结算方式
点击<切换>按钮,选择“银行账户”
制单完毕后,检查无误后<提交>,<审核>,<确认收款>
2.4 收到票据
2.5 收款手续费
收到款项后,发现承担了部分手续费,需要维护到收款处理单据中,共有两种录入方式
方式一:录入金额栏中手续费总金额,系统将自动根据收款明细中“应收金额-现金折扣”金额进行分摊,如果不能整除,那么最后一行将倒挤得出
录入金额栏中手续费:20元,系统将自动分摊计算后填充到收款明细手续费中
方式二:逐行录入收款明细中手续费金额,自动汇总金额栏中手续费金额
录入收款明细行1手续费5元,金额栏中手续费自动更新为5元
录入收款明细行2手续费6元,金额栏中手续费自动更新为11元
收款业务操作指引
本文2024-09-22 22:44:27发表“云星瀚知识”栏目。
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