1.1 功能介绍

本次“收款入账中心”、“被动付款入账”调整较大，整体变化情况首先在此交代一下：

1. 原收款入账中心、被动付款入账的“入账状态”改名为：“确认状态”

   修改原因：客户反馈，“入账”字眼太容易让财务人员混淆，他们经常以为入账就是已经生成凭证了，但是实际上系统的含义是，该流水已经有对应的单据了，与生成凭证没有任何关系，因此本次改名为“确认状态”，即本笔流水是否已经确认有单据？可以是通过匹配完成的确认，可以是通过生成单据完成的确认，还可以是通过认领完成的确认、或者是直接标记的确认等等。

2. 原收款入账中心、被动付款入账的按钮：“按规则入账”、“手工入账”、“手工合并入账”、“取消入账”改名为：“按规则生单”、“手工生单”、“手工合并生单”、“取消生单”。

   修改原因：同上，原来的按规则入账、手工入账就是指用流水下推生成对应的单据，因此本次改名更加直观，名如其功能。

3. 原收款入账中心、被动付款入账的按钮：“确认已入账”，是通过参数控制的，要么手工匹配，要么直接标记为已入账。本次取消参数，将“确认已入账”拆分为2个按钮：“手工匹配”和“直接标记已确认”。

   修改原因：客户反馈，在实际使用过程中，同时存在以上2个场景，只能不断切换参数实现效果，非常不便，建议能够区分开。因此标准产品进行了该调整。如果某客户不存在直接标记已确认场景，可通过按钮隐藏或者收回权限等方式控制对该功能的使用。
   

4. 原收款入账中心、被动付款入账，点击确认已入账（且参数是需要关联单据）的弹窗改为“手工匹配”界面

   修改原因：客户反馈，原来的确认已入账功能操作步骤较多，要先选参与匹配的流水，打开确认已入账弹窗，然后再选单据类型，进而才能选单据。期望能够像“银行存款对账”界面一样：平铺所有的流水和单据，用户直接勾选需要匹配的流水和单据即可快速完成手工匹配。
   

5. 收款入账中心、被动付款入账 新增“标记为无需确认”按钮

   修改原因：客户反馈，存在某些场景下的流水无需参与确认，比如隔夜理财，每天银行提供一收一付流水，针对这部分业务企业本身不做账，因此这部分流水希望能够不参与匹配、生单、认领等等，故新增本功能。

1.2 应用场景

交易明细无法通过自动匹配规则进行匹配，且系统中已经存在对应的业务单据，因此需要通过手工匹配来完成。

该部分功能之前已经通过确认已入账弹窗关联单据实现，主体功能未发生变化，只是应用习惯上发生变化。

1.3 系统路径

财务云>出纳>智能收付款>收款入账中心

财务云>出纳>智能收付款>被动付款入账

资金云>资金结算>智能收付款>收款入账中心

资金云>资金结算>智能收付款>被动付款入账

2 主要操作

2.1 按照之前【确认已入账】使用场景及习惯 对齐：手工匹配

2.1.1 前提条件

场景是：选中某条或某几条流水后，手工选择可以与之匹配的业务单据（即只需要完成这一笔或几笔流水的手工匹配）

2.1.2 操作步骤

• 步骤1：选中需要进行匹配的交易明细

• 步骤2：点击【手工匹配】（原点击【确认已入账】）

• 步骤3：系统自动打开手工匹配界面，此时按照所选流水，自动携带：组织、账号、币别等信息，然后通过以上信息过滤可以参与匹配的业务单据

  

• 步骤4：找到可以与之匹配的业务单据，分别勾选之后，点击【手工匹配（常规匹配）】，完成手工匹配

2.2 集中进行手工匹配

2.2.1 前提条件

场景是：集中进行手工匹配，类似银行存款对账功能的手工勾对，快速将某一时间段内流水和单据进行集中手工匹配

2.2.2 操作步骤

• 步骤1： 不选中任何数据，直接点击【手工匹配】按钮，打开手工匹配界面

  
  

• 步骤2： 填写需要进行手工匹配的组织、账号、币种（可同时针对同一组织下的多个账号多个币别进行手工匹配），然后点击【查询】按钮，系统自动过滤出还未进行匹配的流水和未完成匹配的业务单据供用户匹配

  
  

  

  此时不仅过滤本方账号，如果是同名转账业务（且需关联对方流水），还会自动过滤出对方账号是本次过滤账号的单据

  
  

• 步骤3： 分别选中交易明细和业务单据，点击【手工匹配（常规匹配）】

  

• 步骤4：系统提示手工匹配（常规匹配）成功，并且已确认完成的流水、已匹配完成的业务单据将不再本界面展示

• 
  

2.3 手工匹配（反向匹配）、手工匹配（差额匹配）、手工匹配（单边匹配）使用场景介绍

2.1.1 手工匹配（反向匹配）

场景是：银行流水 付款金额 人民币 -100元，与收款单 收款金额 人民币 100元进行反向匹配

通常银行退回款项，返回一笔负数付款金额的流水，企业视为一笔收款进行入账，此时通过手工匹配（反向匹配）进行

2.1.2 手工匹配（差额匹配）

场景是：一笔购汇 买入美元 金额100元，一笔结汇 卖出美元 金额20元， 银行轧差返回流水 收款金额 美元 80元 进行差额匹配

通常因为银行轧差后 返回交易流水，此时通过手工匹配（差额匹配）进行

2.1.3 手工匹配（单边匹配）

场景是：一笔购汇 买入美元 金额100元，一笔结汇 卖出美元 金额100元， 银行轧差后不返回流水 这2个单据始终未完成匹配

通常因为银行轧差后 返回交易流水，此时通过手工匹配（单边匹配）进行

以上场景为用户在实际使用过程中发生的业务，大家可以视实际情况灵活使用以上功能。