往来核销方案字段解释及举例
1.【业务场景】
对于应收、应付、其他应收、其他应付这种往来类的科目,客户根据科目余额按照一定的逻辑进行核销之后出具账龄分析表,以便财务人员和管理层了解本企业的收款、欠款情况尽量降低坏账损失,提高资金的周转效率。往来核销方案就是用于设置往来账记录进行核销的逻辑控制。
2.【字段解释及数据举例】
假设应收账款科目发生记录如下:
序号 | 业务日期 | 业务编号 | 借方 | 贷方 |
1 | 2021.4.1 | 001 | 100 | |
2021.4.1 | 002 | 100 | ||
3 | 2021.4.1 | 001 | -100 | |
4 | 2021.4.1 | 空 | 100 | |
5 | 2021.4.2 | 001 | -100 | |
6 | 2021.4.2 | 001 | 100 | |
7 | 2021.4.3 | 001 | 100 | |
8 | 2021.4.2 | 空 | 100 |
以序号7和序号8要勾稽其他记录为例,自动勾稽顺序为:
字段名称 | 解释 | 举例 |
编码 | 设置核销方案的编码 | |
名称 | 设置核销方案名称 | |
科目 | 设置核销方案适用于哪些科目。1、只能选择勾选了往来核算的会计科目;2、科目可以不选,不选就是适用于全部科目。 | |
币别 | 设置核销方案适用于哪些币别,币别不选就是适用于全部币别;选择币别后,只适用于选择的币别。 | |
核销顺序 | 可以选择按照“业务日期+业务编号”核销或者按照“业务编号+业务日期”核销。 1、业务日期+业务编号:优先按照业务日期发生较早的进行核销,其次才按照业务编号相同进行核销; 2、业务编号+业务日期:优先按照业务编号相同进行核销,其次才按照业务日期发生较早核销。 【注】 1、不勾选“业务编号不相同核销”时,只有业务编号相等才能核销; 2、不勾选“业务编号不相同核销”且不勾选“业务编号为空不允核销”时,业务编号为空的记录只能和业务编号为空的记录核销。 | 1、不勾选“业务编号不相同核销”: 1)无论核销顺序选择什么,都是优先和业务日期发生较早的记录进行核销,即序号7优先和序号1进行核销。 2)如果同一日期同一业务编号有多条记录,则核销顺序是随机。例如2021.4.1有多条业务编号是001的借方记录,则序号7和2021.4.1的业务编号为001的借方记录核销顺序是随机的。 2、勾选“业务编号不相同核销”: 1)核销顺序选择“业务日期+业务编号”:则优先和业务日期发生较早的记录进行核销,不管业务编号。例如序号7优先和2021.4.1的记录进行核销,但是和序号1、2、3、4的核销顺序是随机的。 2)核销顺序选择“业务编号+业务日期”:则优先和业务编号相同,且发生较早的记录进行核销,序号7优先和序号1进行核销。 |
凭证过滤 | 设置当前方案适用于哪些凭证。例如适用于制单人是张三的凭证。 【注】设置凭证过滤后,核销方案只适用于凭证,初始化数据无法适用于该核销方案。 | |
按倒序进行同向核销 | 勾选该选项后:优先核销发生额在同一方向但是金额相反的数据,且优先核销日期离挂账凭证较近的核销凭证。 | 序号7优先和自己发生方向相同金额相反且发生日期较近的记录进行核销,即序号7优先和序号5进行核销。 |
业务编号不相同核销 | 不勾选时,业务编号相同才能核销;勾选后,业务编号不相同也能核销 | |
业务编号为空不允许核销 | 1、勾选“业务编号为空不允许核销”,则业务编号为空的记录无法核销; 2、不勾选“业务编号为空不允核销”且不勾选”业务编号不相同核销”,则业务编号为空的记录,只能和业务编号为空的记录核销; 3、不勾选“业务编号为空不允核销”且勾选“业务编号不相同核销”,则业务编号为空的记录可以和所有业务编号的记录核销。 | 1、勾选“业务编号为空不允许核销”,业务编号为空的记录无法核销; 2、不勾选“业务编号为空不允核销”且不勾选”业务编号不相同核销”:业务编号为空的记录,只能和业务编号为空的记录核销,即序号8只能和序号4进行核销。 3、勾选“业务编号为空不允核销”且勾选“业务编号不相同核销”:业务编号为空的记录可以和所有业务编号的记录核销。即序号8可以和所有借方记录核销,优先和业务日期较早的进行核销即优先和2021.4.号的记录核销,但是和序号1、2、3、4的核销顺序是随机的。 |
金额相等才能核销 | 勾选之后,只有金额相等的挂账和核销记录才能核销;不勾选时,金额不相等也能核销。 | |
只核销已过账凭证 | 不勾选时,提交状态的凭证就可以核销;勾选之后,只有凭证过账才能核销。 |
往来核销方案字段解释及举例
本文2024-09-22 22:41:08发表“云星瀚知识”栏目。
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