1 简介
1.1 功能介绍
用于批量指定凭证上对应科目的补充资料。
补充资料指定界面筛选出来的数据为已指定补充资料的凭证和可以指定但未指定补充资料的凭证的科目、现金流量项目金额的汇总。
1.2 应用场景
用户在凭证上未指定科目补充资料,或虽已指定科目补充资料但仍想用科目现金流量映射关系中设置的补充资料项目替换科目上原指定的补充资料项目。
补充资料指定适用场景:
1)凭证同时出现损益类科目和非现金非损益类科目。
例如:借:应收账款 指定补充资料项目“经营性应收项目的减少”
贷:主营业务收入
2)凭证同时出现现金类科目和损益类科目,且损益类科目指定的主表项目是“未勾选经营活动的主表项目”。
例如:借:银行存款
贷:投资收益 指定主表项目“取得投资收益收到的现金”+补充资料项目“投资损失”
3)凭证同时出现现金类科目和非现金非损益类科目,且非现金非损益类科目指定的主表项目是“勾选经营活动的主表项目”。
例如:借:银行存款
贷:应收账款 指定主表项目“销售商品、提供劳务收到的现金”+补充资料项目“经营性应收项目的减少”
1.3 系统路径
【财务云】→【总账】→【现金流量】→【补充资料指定】
1.4 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
科目 | 需要指定现金流量补充资料的科目 |
按下级科目展开 | 展开本级科目的下级科目 |
按核算维度展开 | 按本级科目上挂的核算维度展开 |
按现金流量展开 | 按现金流量项目展开 |
收回展开的项目 | 收回按下级科目/核算维度/现金流量展开的项目 |
设置现金流量项目 | 设置该科目或该科目该核算维度的现金流量项目 |
取消现金流量项目 | 取消该科目或该科目该核算维度上已设置的现金流量项目 |
按钮说明:
应用预设 | 将科目现金流量映射关系应用于补充资料中的科目 |
2 主要操作
2.1 应用预设
用户先在【科目现金流量映射关系】页面中设置会计科目对应的现金流量项目后,进入【补充资料指定】页面中点击应用预设后,系统会弹出操作确认框“是否覆盖已指定的现金流量项目”。
(1)如果用户选择否:则系统仅对未指定现金流量项目的凭证进行现金流量的设置,已指定现金流量的凭证数据不改变。
(2)如果用户选择是:则系统将用设置的现金流量项目替换所有现金流量项目,未指定现金流量的科目将会被指定设置的现金流量项目,已指定的科目对应现金流量项目将会被设置的现金流量项目替换。