【新功能】付款申请单来了!一文告诉你怎么用!
很多客户反馈希望支持的付款申请单功能来啦!
1 简介
1.1 功能介绍
最新上线的付款申请单功能主要应用于付款前需要领导审批的场景,可以解决目前直接走付款单审批流会遇到的棘手问题:比如跨期审批时,未审核单据会影响结账,比如业务员直接下推付款时,不确定最后从哪个账户付款,导致后面出纳审批时可能需要改付款账户等(现在可以通过在付款单审批流里配置可修改字段变通处理,支持审批过程中修改付款账户、付款备注等字段),从而帮助用户更规范地管理付款,在系统里将付款申请过程落地并留痕。
1.2 适用版本
金蝶云·星辰3.1旗舰版
1.3 使用路径
付款申请单支持两种类型的付款:应付款和预付款,其中,应付款的源单包括采购发票、 其他支出单、其他支出单退款、 委外加工费用、委外加工费退款,预付款类型的源单为采购订单。
付款申请单界面
付款申请单列表
应付款类型的付款申请单使用路径以采购发票为例:从采购发票下推付款申请单/新增付款申请单选采购发票做源单,付款申请单审核后(支持走审批流)可以下推付款单做付款。
预付款类型的付款申请单使用路径:预付款单下推付款申请单,付款申请单审核后可以下推预付款单进行付款。预付款类型的付款申请单支持无源单保存,但是下推预付款时不能选择其他源单。
1.4 字段/按钮说明
1)在采购发票、采购订单、其他支出单等付款申请单的源单列表增加【付款申请】按钮,勾选已审核、未完全付款的单据点击付款申请,即可下推到付款申请单,注意,负数应付单据列表不增加付款申请按钮,比如其他支出退款单,因为不支持对负数应付单据单独发起付款申请,负数应付单据如需发起申请,必须跟正数应付单据一起,并控制总申请金额>0。比如,采购发票入库100与采购发票退货 -20一起下推付款申请80。
2)在付款申请单列表增加【付款】和【付预付款】按钮,勾选已审核、未付申请款>0的付款申请单可以下推付款单/预付款单做付款。
2.1 付款申请单使用要点说明
1、启用付款申请的单据不影响该单据的正常付款,比如采购发票的同单付款、手工核销以及直接新增付款单选择源单,每次申请或者核销后会及时更新“可申请金额”,当进行直接付款(包括同单付款、新增付款单选源单)时,根据本次手工核销金额与可申请金额的大小关系来判断能否直接付款,如果小于等于,则可直接付款,并同步更新已核销金额和可申请金额;若手工核销的金额大于可申请金额,则不允许直接付款。手工新增核销单、自动核销不控制在可申请金额范围,但是后面付款申请单下推付款时会控制付款金额不能超过源单未核销金额。
2、付款申请单受核销方式影响,从业务源单(如采购发票)下推付款申请,再到付款单,这条流程里必须保持核销方式的一致性,比如,如果从发票下推付款申请单时是按单核销,那么即使用户在下推付款单之前将核算方式切回了按分录核销,但在他从付款申请单下推付款单时,我们还是会按之前的按单核销来生成付款单。
3、按余额核销不支持付款申请,无法新增付款申请单。当用户从按单核销/按分录核销切换成按余额核销时,无法再新增付款申请单,但系统已有的付款申请单可以继续下推付款单/预付款单。
最后,有付款申请这方面需求的客户赶紧用起来吧!后续有什么优化意见和建议也欢迎在评论区告诉我们呦!
【新功能】付款申请单来了!一文告诉你怎么用!
本文2024-09-22 17:31:45发表“云星辰知识”栏目。
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