【问题描述】

销售对等核销如何应用?

【业务场景】

销售退货后,原销售出库单的未开票数量无需继续开票,且销售退货单也无需开红冲发票,可将未开票数量相等的销售出库单与销售退货单进行对等核销。

【适用版本】

金蝶云·星辰旗舰版

【操作流程】

1、在销售出库单列表,选择未开票数量大于0,且无需继续开票的商品行,点击“对等核销”,打开弹窗并过滤出与选择的客户和商品未开票数量相同的销售退货单,选择后点击“确定”,对等核销完成。

2、对等核销后,原销售出库单和销售退货单的未开票数量、未开票金额变为0

3、点击【销售管理】-【销售对等核销】,可以查看对等核销的记录

4、如需取消对应核销,可以勾选对等核销记录点击上方【取消对等核销】按钮

5、也可以在销售出库单列表上勾选单据点击查看其对等核销记录或者取消对等核销

关键字段说明

• 核销年度、核销期间:确定对等核销发生所处的年度及期间,不可手工修改。对于核销期间的定义,需要区分四个日期维度,一是销售出库单的单据日期、二是销售退货单的单据日期、三是操作对等核销的系统日期、四是已结账的期间。在前三个日期所在的期间都未结账的情况下,核销年度和核销期间取最大的日期所在的年度和期间;若取出来的最大的日期所在的年度和期间已经结账,则取未结账的第一个期间作为对等核销的年度和期间。

• 单据日期:若对等核销期间在当前日期之前,取期间的最后一天为对等核销记录的日期;若对等核销期间在当前日期,取当天为对等核销记录的日期;若对等核销期间在当前日期之后,取期间的第一天为对等核销记录的日期;

• 单据数量:被对等核销的销售出库单与销售退货单的数量

• 核销数量:被对等核销的销售出库单和销售退货单的未开票数量

• 核销成本:操作对等核销时,直接携带销售出库单、销售退货单中的成本,若此时未进行出库成本核销,销售出库单、销售退货单中的成本为0,在对等核销记录中,查看到的成本也为0。若后续进行出库成本核算,更新销售出库单、销售退货单中的成本的同时也会更新销售核销记录表中的成本。