[排查思路]

期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,可以从以下几个方面进行分析:

1、应收款管理模块或总账模块的初始数据录入是否有误;

2、对账期间是否有单据、核销业务或其他需要生成凭证的业务尚未生成凭证;

3、对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证,而应收款管理模块没有对应的单据或记录;

4、对账期间是否存在单据上的币别、金额或科目和对应凭证上的币别、金额或科目不一致的情况;

5、对账期间的单据是否涉及多个核算项目类别,而科目属性中却没有下挂核算项目类别,假设其他应收单涉及了客户和职员两个核算项目类别,而其他应收款科目属性中没有下挂核算项目类别,导致在对账时,如果选择[显示明细核算项目],总账模块没有数据可以显示,如果不选择[显示明细核算项目],总账模块会将其他应收款科目的数据全额显示出来,而应收款管理模块只显示指定核算项目类别的数据。