[概述]

两个银行存款科目之间的业务,只需要登二者任意科目的日记账,在受到[自动生成对方科目日记账]参数影响下,系统会为其对方科目自动登帐。假设如题述,现已新增科目A美元户日记账,则系统在为B科目美元户登账时,原币金额的计算规则是:B科目原币金额=A科目的原币金额*A科目美元户的汇率/B科目美元户的汇率,其中小数位数的保留由币别设置中的小数位数决定。目前所有版本均是如此处理,该例中两科目均是美元,若一方是美金,另一方是港币也如此。

[解决方案]

1、单击[财务会计]→[现金管理]→[银行存款],双击明细功能的[银行存款日记账];

2、在过滤条件中选择[B银行存款]科目并设置相应的参数,单击[确定]进入B银行存款日记账界面;

3、双击打开日记账记录;

4、直接修改其[借方金额]或[贷方金额]编辑框,[保存]即可。