[概述]

方案一:将该笔发票做应收款转销,转销成B客户的其他应收单,审核后再做预收冲应收的核销即可;

方案二:将该笔预收单做预收款转销,转销成A客户的预收单,审核后再做预收冲应收的核销即可;

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],然后双击明细功能[应收款核销-应收款转销/应收款核销-预收款转销],将需要转销的发票/预收单过滤出来;

3、在选择那一列勾选需要转销的发票/预收单,在[转销客户]字段中按F7选择需要转销的客户,选择好转销客户之后单击工具栏的[核销]按钮即可。

[概述]

应收款转销/预收款转销系统会自动生成其他应收单/预收单,需要先审核生成的其他应收单/预收单之后才能在凭证处理-凭证生成的界面选择[应收款转销/预收款转销]生成凭证。