[概述]

本期做一笔负数的其他应收单红冲后,重新新增一笔正确的其他应收单。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面],依次单击[系统设置]→[初始化]→[应收款管理],双击打开[初始应收单据-维护];

2、弹出过滤窗口,事务类型选择“初始化_其他应收单”,勾选“单据明细”,单击[确定];

3、进入初始化_其他应收单序时簿界面,选择对应单据,单击菜单栏[下推]→[其他应收单],弹出其他应收单-新增界面,确认单据信息无误,单击[保存]、[审核];

4、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击打开[其他应收单-新增];

5、在其他应收单-新增界面,币别选择对应外币,录入其他单据信息,单击[保存]、[审核];

6、继续依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[应收款核销-到款结算];

7、弹出过滤窗口,设置好过滤条件,勾选“包括含有关联关系的单据”,单击[确定];

8、进入核销界面,勾选初始化其他应收单和负数其他应收单,单击工具栏[核销];

9、重新新增的正数其他应收单,根据实际业务情况,如果已经收到款,则需与收款单进行核销,若还未收到款,则可等后续收款后再进行核销处理。