[原因]

方法一:新增一张其他应收单,金额为负数,(或红字销售发票)使其等于销售发票金额与收款单结算实付金额的差额,然后将其他应收单(或红字销售发票)与销售发票剩余金额进行核销。

方法二:在新增收款单时,将销售发票金额与收款单结算实付金额的差额记入结算折扣金额,作为现金折扣处理。

[操作步骤]

方法一:

1、登录金蝶K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击打开明细功能的[其他应收单-新增];

2、在[其他应收单-新增]界面,在单据体中将金额字段录入为负数,此时金额录入收款单与销售发票差额部分的金额,维护好其他信息后保存其他应付即可。

方法二:

1、登录金蝶K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开明细功能的[收款单-新增];

2、在[收款单-新增]界面,结算实收金额录入实际收款金额,收款单与发票差额部分录入结算折扣金额字段中,维护好其他信息后保存收款单即可。

[概述]

1、负数的其他应收单或是收款单都须在结算-到款结算中与发票进行核销。