[概述] 期末科目对账本期借贷发生不平时,可以按照以下思路排查: 1、对账期间是否有单据、核销业务或其他需要生成凭证的业务尚未生成凭证; 2、对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证,而应收款管理模块没有对应的单据或记录; 3、对账期间是否存在单据上的币别、金额或科目和对应凭证上的币别、金额或科目不一致的情况; 4、对账期间的单据是否涉及多个核算项目类别,而科目属性中却没有下挂核算项目类别,假设其他应收单涉及了客户和职员两个核算项目类别,而其他应收款科目属性中没有下挂核算项目类别,导致在对账时,如果选择[显示明细核算项目],总账模块没有数据可以显示,如果不选择[显示明细核算项目],总账模块会将其他应收款科目的数据全额显示出来,而应收款管理模块只显示指定核算项目类别的数据; 5、检查应收系统参数中是否勾选了[预收冲应收需要生成转账凭证],如果勾选了该参数,则预收冲应收需生成转账凭证,若未生成则导致本期借贷发生不平; 6、检查总账凭证是否已过账,若未过账,则需勾选期末科目对账过滤界面的参数[考虑未过账凭证]; 7、检查期末科目对账过滤界面所选择的科目是否正确。 [概述] 期末科目对账界面应收系统和总账的取数来源如下: 应收系统:取单据上的往来科目为对账过滤界面所选的科目的单据 总账:取对账过滤界面所选的科目的所有凭证数据