固定资产自动对账界面的累计折旧数据期末余额对不上,期初余额、本期借贷发生额都可以对上?
[原因]
因为累计折旧科目一级科目或者明细科目科目属性方向不在贷方,设置成了借方导致的,可以将相应科目的业务删除,将科目属性改成正确的,或者变通处理,将本期折旧凭证过账即可。
[操作步骤]
1、登陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[总账]→[凭证处理],双击[凭证查询];
3、在会计分录序时簿窗口,过滤出需要过账的凭证;
4、选中该凭证依次单击[编辑]→[全部过账],或右键单击[全部过账]即可。
5、也可依次单击[财务会计]→[总账]→[凭证处理],双击[凭证过账];
6、弹出[凭证过账]窗口,设置好对应条件后点击[开始过账]即可。
固定资产自动对账界面的累计折旧数据期末余额对不上,期初余额、本期借贷发生额都可以对上?
[原因]因为累计折旧科目一级科目或者明细科目科目属性方向不在贷方,设置成了借方导致的,可以将相应科目的业务删除,将科目属性改成正确的,或...
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本文2024-09-22 13:42:02发表“k3wise知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3wise-70282.html
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