[原因]

1.检查两个的过滤条件是否一致;

2.若过滤条件没有问题,数据对不上,则是因为:集团科目余额表反映的是各分支机构的汇总数据,而总账科目余额表反映的是抵消以后的合并数据,在做抵消分录以前,两者的数据应该是一致的,如果进行了抵消则会存在差异。也就是说:集团科目余额表会反应抵消的数据,而总账科目余额表不会反应抵消的数据,反应的是抵消之后的数据,所以会不一致。