[故障现象]

行业科目中新增1002的明细科目1002.01,新增后下发给子公司,后来发现不用新增此明细科目,在集团帐套行业科目中删除1002.01后再下发,子公司帐套中该明细科目还存在,如何才能删除该明细科目?

[概述]

要删除该科目,不同的情况下处理方式不一样:

1、如果之前下发1002.01时模板控制中允许删除科目,那么可直接在子公司删除该科目;

2、如果之前下发1001.02时模板控制中不允许删除科目,只能在集团账套行业科目中再新增1002.01,模板控制中设置允许删除科目,下发到子公司,在子公司账套中删除1002.01后,再在集团账套行业科目中删除1002.01。

第一种情况操作步骤如下:

[操作步骤]

1、登录K/3子公司帐套后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击[科目];

2、进入科目的界面,选择需要删除的科目直接点击删除即可。

第二种情况操作步骤如下:

[操作步骤]

1、登录K/3集团帐套后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击[行业科目];

2、进入[行业科目]界面点击[新增],将明细科目1002.01新增进去;

3、在集团账套行业科目中新增科目之后再依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击[组织机构];

2、进入[组织机构界面后,双击打开子公司[组织机构],选择[模板控制]页签取消勾选[科目集权管理]的参数;

3、再进入[模板发放]中,选择[集中式发放]在该界面选择对应的子公司,[模板列表]中所有的参数全选;

4、在[模板发放]界面冲突设置中选择行业科目处理方案为强制覆盖,重新下发,下发之后再按第一种方法进行删除科目即可;

5、最后再登录集团账套,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击[行业科目],找到不需要的明细科目点击删除即可。