【业务场景】

在人人报销模块下新增了【费用移转单】将费用从一个组织转移到另外一个组织,现在需要通过组织间结算产生内部往来单据如何操作?

【操作步骤】

具体操作实现的截图请下载附件文档查看。

1、基础资料准备,如果是第一次创建组织间结算,需要进入【基础管理】-【基础资料】-【客户列表】和【供应商列表】确认是否创建好内部客户和内部供应商。即费用转出组织下要有对应组织为费用转入组织的客户,费用转入组织要有对应组织为转出组织的供应商。

2、第一次做组织间结算时,需要进入【供应链】-【组织间结算】-【组织间结算关系】维护转出组织和转入组织的组织间结算关系,选择【会计核算体系】之后,【供货方】、【默认应收方】维护为费用转出组织,【接收方】、【默认应付方】维护为费用转入组织。

3、前面两步是第一次创建组织间结算的时候需要准备操作的,第一次维护好之后,后续期间再次创建不需要再维护,直接操作第三步。

进入【供应链】-【组织间结算】-【创建结算清单】,选择对应费用转移单所在的期间日期,然后勾选【创建应收结算清单_费用】、【创建应付结算清单_费用】,勾选【费用移转单】之后点击【确定】,然后点击【下一步】,按照组织间结算程依次点击【下一步】进行。

费用组织间结算操作步骤.docx