[操作步骤]
[内部账户调整单]主要用于场景:组织之间需要根据内部账户进行还款,或者内部账户之间进行抵消的业务;
举例:A组织代B组织收款1000元,后续A组织将该款项还给B组织。(A为收款组织,B为结算组织)
1、对于A组织代B组织收款业务,收款单上收款组织为A,结算组织为B,该收款单在A、B组织生成凭证如下:
在A组织:借:银行存款 1000
贷:其他应付款_统支款-B 1000
在B组织:借: 其他应收款_统收款-A 1000
贷:应收账款 1000

2、对于A组织将该款项还给B组织业务,新增[内部账户调整单],分别在A、B组织生成凭证如下:
在A组织:借:其他应付款_统支款-B 1000
贷:银行存款 1000
在B组织:借: 银行存款 1000
贷:其他应收款_统收款-A 1000

3、[内部账户调整单]凭证模板设计思路如下:(以下以核算组织来源为对应组织的凭证模板为例)
a、由于一张内部账户调整单需要同时在开设组织和对应组织下生成凭证,因此需要设置两个凭证模板,凭证模板中“核算组织来源”分别为开设组织和对应组织,来源单据都是“内部账户调整单”; b、在同一个模板中分类条件根据单据类型分为“内部账户付款调整单”和“内部账户收款调整单”; c、对于“内部账户付款调整单”模板分录中科目设置为:借方:资金科目(可以根据结算方式不同取银行存款、现金、应收票据等科目)

贷方:其他应收款_统收款科目

(注:核算组织来源为“开设组织”的凭证模板下该分类条件模板分录为:

借方:其他应付款_统支款科目 贷方:资金科目(可以根据结算方式不同取银行存款、现金、应付票据等科目))

d、对于“内部账户收款调整单”模板分录中科目设置为:借方:其他应付款_统支款科目
贷方:资金科目(可以根据结算方式不同取银行存款、现金、应付票据等科目)

(注:核算组织来源为“开设组织”的凭证模板下该分类条件模板分录为:

借方:资金科目(可以根据结算方式不同取银行存款、现金、应收票据等科目) 贷方:其他应收款_统收款科目)

e、模板分录中币别可以取“单据头.币别”,汇率选择“系统自动计算”,原币金额选择“单据体.金额”,本位币金额选择“单据体.本位币金额”,摘要可自定义; 4、对于“内部账户付款调整单”:单据审核后内部账户金额减少,开设组织金额减少,对应组织金额增加;
对于“内部账户收款调整单”:单据审核后内部账户金额增加,开设组织金额增加,对应组织金额减少。

附收藏帖子:内部账户调整单凭证模板如何设置