【概述】

出纳管理的银行转账单是记录企业内部银行账号之间的转账业务。这里,购汇业务也作为转账业务的一种特殊形式,同样通过银行转账单进行处理。标准系统是通过不同的单据类型来区分购汇和标准转账业务。

【业务场景1】

某组织有两个银行账号,银行账号1、银行账号2,现在需要从银行账号1转账到银行账号2里面,因此在出纳模块下新增【标准转账】单据类型的【银行转账单】处理,“转出银行账号”选择银行账号1,“转入银行账号”选择银行账号2,填写币别、转出金额、转入金额、摘要必填字段,其他字段按照实际需求选填。

【业务场景2】

某组织用人民币换美元外币,则人民币账户余额减少,美元账户增加,因此在出纳模块下新增【购汇】单据类型的【银行转账单】处理。“转出账号”选择人民币账号,“转出币别”选择人民币,“转入账号”选择美元账号,“转入币别”选择美元,按照实际情况填写必填字段转入出金额、转入金额、摘要、转入汇率,其他字段按照实际需求选填。

【备注】

1、银行转账单操作手册:https://help.open.kingdee.com/dokuwiki/doku.php?id=%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%BD%AC%E8%B4%A6%E5%8D%95

2、全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图