【操作步骤】

一、应付票据初始化

1、若应付款管理模块与出纳模块同时启用:在出纳管理中新增应付票据,勾选“期初”标识。

【注意】期初应付票据审核后不会生成付款单,避免出现重复付款的情况。

2、若应付款管理模块与出纳模块未同时使用:若应付启用在前,则新增期初付款单,与期初应付单进行核销,若应付款启用在后,无需新增期初付款单。

二、用应付票据支付款项

1、新增应付票据,在票据新增界面维护好票据号、需要付款的供应商、票面金额、业务日期等信息

应付票据审核后会自动生成付款单,也可以不自动生成付款单,由票据界面选项下的业务参数控制的,可自行选择是否自动生成

生成付款单之后再用付款单生成凭证,分录为:

借:应付账款
   贷:应付票据

2、应付票据到期

应付票据到期后需要在系统中对票做到期付款的操作,在应付票据列表界面点击【业务操作】下的【到期付款】或是【批量到期付款】

如果是只有一笔票据到期了需要做到期付款操作,可以点击【到期付款】对该笔票据做到期付款

如果是多笔票据到期了可以选择多笔票据点击【批量到期付款】

到期付款操作不会生成付款单,系统会生成一笔应付票据到期付款结算单,不会在生成付款单,这笔结算单会生成银行存款日记账,可以用到期付款结算单生成凭证,凭证分录是:

借:应付票据

    贷:银行存款

3、应付票据到期付款后需要取消

应付票据在操作到期付款后可能会出现银行账号错了,或是金额错了需要重新操作到期付款,如果是在当前期间操作的票据到期付款,可以在业务操作下点击【取消处理】

取消处理的操作会同时删除到期付款结算单,因此在做取消处理时保证结算单没有生成凭证,如果已经生成了凭证就需要先删除凭证在做取消处理操作。

若已经跨期的情况,不支持直接取消处理,只能反结账出纳模块操作。

4、退票

用应付票据付款给供应商之后,可能会遇到供应商退票的情况,此时可以在系统中做退票的操作。

在应付票据列表选中该票据,点击【业务操作】→【退票】

退票界面的单据类型有其他应付单和付款退款单的两个选项,什么情况下选择哪种单据类型呢?

如果退票之后要继续付款,建议生成其他应付单,后续用其他应付单再下推付款单。如果后续不需要付款给这个供应商了,建议生成付款退款单。同时系统也会自动生成一笔退票结算单,生成凭证时可以用退票结算单或是付款退款单生成,凭证分录如下:

借:应付票据

   贷:应付账款

【备注】
1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本;
2、全文图片是在云星空8.2.0.20231109版本上操作